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2015年第7期（总第47期） 2015年乾程财务部工作重点是什么 公司财务部现在的制度是否完善 员工费用无法及时审批的原因是什么 在资金运转方面采取什么预案来预防款项不能及时回笼的情况 财务工作是一个专业性要求比较强的工作 下属该如何培养 刊首语 答记者问 记者：2015年乾程财务部工作重点是什么 ？ 境不景气 ，财务部需要做好资金储备工作 ，维护好目前的融资渠 钟颖超：企业的财务工作主要分两部分：会计核算和财务管 道、确定战略合作银行、扩大授信用途、降低融资成本、建立安全 理。 的理财渠道。 乾程财务一直秉承规范核算、依法纳税的原则 ，会计核算工作 经过几年来的不断优化 ，已经符合上市公司的会计核算要求 ，但是 记者：根据 《乾程企业费用报销制度》的规定 ，财务部审核报 由于成本核算模块比较落后 ，滞后于结账的时间要求 ，因此我们 销凭证应在3个工作日内完成 ，同事普遍反映费用审批流程周期超 2015年度会计核算工作的重点是：在IT的协助下提高成本核算效 过3天 ，费用无法及时审批的原因是什么 ？ 率 ，另外根据企业经营需要深化精细化核算。 钟颖超：同事反映费用审批流程周期超过3天的的现象我认为 乾程的财务管理工作还有很大的提升空间 ，例如预算管理 ，14 非常有必要跟各位同事进行一下沟通 ，这里有财务本身的问题也有 年存在的问题是1、费用预算编制不全面；2、预算分解由财务部包 财务以外的问题： 1、报销单据的审批随着业务量的增加也在增 办 ，与业务部门脱节；3、部门负责人不重视；4、费用控制缺乏有 加 ，面对工作量的增加 ，财务部的应对措施是简化OA的审批流 ， 效措施； 5、预算考核未执行 ，15年我们将针对以上问题从预算的 例如业务量最大的差旅费 、市内交通费OA的审批节点较14年上半 编制到执行到考核 ，把好每个环节的关 ，预算不是财务部一个部门 年减少了两个 ，只要符合报销制度送交财务的合规报销单据财务保 的事 ，一定是全员参与 、全员重视的一项工作 。整体来说2014年 证在3个工作日内完成；2、要求我们的同事一定要学习公司的报销 经营管理滞后的现象有所改善 ，但是经营分析的结果对业务缺乏有 制度 ，14年的时候我也向公司提出过新入职员工的培训问题 ，公司 效的指导 ，任务下达不够具体缺乏实操性 ，另外委外、库存、固定 流程不熟悉、单据不合规 ，导致很多报销付款业务被退回要求重新 资产等监管理力度不够 ，成本控制方面没有做出贡献 ，这些都将是 提报 ，这种现象不但发生在我们的新员工身上 ，老员工也时有发 我们15年度的重点工作。 生 ，市场人员每年两次回公司开会 ，都有财务方面的培训 ，这种现 象就少很多 ，15年财务部会加大财务制度的培训宣贯力度。针对同 记者：财务在资金运转方面采取什么预案来预防款项不能及时 事们提出的意见 ，财务部会虚心接受 ，希望通过我们的共同努力 ， 回笼的情况 ，如何应对出现的各种问题,例如在回款方面 ，如何更全 提高工作效率。 面的保持与市场充分沟通与准确操控 ，确保各项货款的准时进账 ？ 钟颖超：在企业的经营过程中 ，可以暂时没有利润 ，但是一刻 记者：公司财务部现在的制度完善吗 ？ 也离不