用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程..docVIP

用友软件反结账、反记账、修改删除凭证流程 在很多情况下，已经进行了系统的记账和月末结账，需要去修改凭证或删除凭证，就需要去进行反结账、反记账等一系列操作操作流程： 第步反结账 1进入用友通软件，打开总账系统模块，依次点击总账期末结账，如图： 2在弹出的窗口中，选择要取消结账的最后一个结账月份，按Ctrl+Shift+F6组合键，再输入套主管的口令即可。如图： 第步反记账 1依次点击总账期末对账，如图： 2在弹出的窗口中，直接按Ctrl+H组合键，弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击〖确定〗按钮，如图： 3退出上面的窗口后，再依次点击总账凭证恢复记账前状态，如图： 4在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“最近一次记账前状态”或“×年×月初状态”。其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改，再记账。本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。 5选择完成后，用鼠标点击〖确认〗按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。 第步取消审核 1以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核，如图： 2也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面，再依次点击审核成批取消审核即可。如图： 第步修改删除凭证 1取消凭证的审核后，就可对错误的凭证进行修改和删除等操作了。 2修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。 3删除凭证： A．打开需要删除的凭证，依次点击制单作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志：如图： B再依次点击制单整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮，如图： C．在弹出的“作废凭证表”界面，按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证，点击〖确定〗，系统会弹出以下的提示信息： 如果需要整理凭证断号选择“是”，反之选择“否”。 注意：关于凭证整理，需要理解如下几个问题： a整理凭证的时候，当系统提示“是否整理凭证断号”，选择“是”的话，之后的凭证号为依次提前。 作废凭证：1 2 3 4 5 整理凭证：1 2 3 4 b选择“否”的话， 会空出一个凭证号 作废凭证：1 2 3 4 5 整理凭证：1 3 4 5 c如果作废之后的凭证已经记账，则整理凭证的时候，会提示： — 2 —