金蝶K3财务课件(V12.1).1%29.ppt

  1. 1、本文档共227页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
结算方式的增加 部门的增加 职员的增加 核算项目管理 会计科目的设置 会计科目的设置分以下几种情况: 1、银行存款下的最明细科目只能对单币别进行核算,有外币核算时选择相对应要核算的外币,并选择期末调汇,一旦明细科目有几种币别核算时,上级科目就要进行修改,必须对所有币别进行核算,开选择期末调汇。 2、在会计科目下增加核算项目类别相当于在此科目下开设明细科目,并且可在一个科目下增加多个核算项目类别,多个核算项目之间是平行关系,还可先在会计科目下开设明细科目,再对明细科目增加核算项目。 3、对于往来业务核算的科目,购买了应收、应付款管理的单位,选择”科目受控系统“,受控应收应付,一旦受控应收应付,就只能在应收应付模块中生成凭证传递到总账,对于没有购买应收、应付款管理的单位,而又想在总账中做往来业务核算的,就选择”往来业务核算“。 4、涉及到数量金额核算的科目,想在总账下查看”数量金额账薄“,就要针对这些科目开设明细科目,选择”数量金额辅助核算“,并选择相对应的计量单位组及缺省单位。 基础资料的导出导入 对于已有基础资料并是Excel格式的单位,可以通过数据的导出导入进行操作,但是必须先把金蝶基础资料的格式导出到某一个文件夹下,再把Excel格式中的内容复制到导出去的表格中,再导入到相对应的账套中即可。 初始数据录入 总账日常处理 核算项目汇总表 报表 报表数据的计算 报表格式的设置 资产负债表及利润表都只有一页,先把所有的数据调整到一张表页上,格式的调整与Excel表格的调整方法一样,可以通过调字体的大小、列宽及页边距的大小来调整整张表页的大小 报表格式的设置 报表格式的设置 表页的添加 每个会计期间都要出一张资产负债表及利润表,可以通过“格式”菜单下的“表页管理”来添加表页,把全年的十二张报表存放在同一文件下 财务分析 财务分析(设置公式) 财务分析(新建报表分析) 财务分析(新建报表分析) 财务分析(分析方式) 财务分析(财务指标分析) 报表分析(报表模块中分析) 银行帐号的新增 10.4以后的版本都把银行账号作为了核算项目,如在核算项目管理中已增加了银行账号,此处就可直接选择,如核算项目中没有增加,按F7后增加即可。 现金与总账对账没对上的处理 如果现金管理系统还存在红色没有对上,说明存在现金的流出或流入,出纳已登日记账,而会计没有生成凭证,此种情况,会计可直接根据现金日记账生成凭证。 现金与总账对账没对上的处理 如果总账系统还存在红色没有对上,说明会计在总账中生成了与现金有关的凭证,而出纳在现金管理系统中没有登记现金日记账,此种情况,出纳可直接在对账的界面新增日记账。 支票管理:修改 工资数据的录入 工资数据少时也可以手工输入,输入时当某个工资项目的数据是完全一样时,可以通过计算器一起输入 基础资料—存放地点 基础资料—折旧政策 固定资产原值或使用期间变动 固定资产减值准备的计提 * 报表项目维护 到系统设置→基础资料→公共资料→现金流量项目,打开后在“汇率变动产生的现金流量”中的“现金流入”下增加一个明细项目“CI4.01.01 汇兑收益”,在“现金流出”下增加一个明细项目“CI4.02.01 汇兑损失” * 分析T型账 选择提取凭证的时间,可全年分析,也可一个 期间分析,每个期间单独分析的话,最后要对 每期的现金流量数据进行汇总 当有外向业务,币别要选综 合本位币 当分析时还有未过账的凭证, 要选择“包括未过账凭证” * 分析T型账 想查看分析的结果,可选择科目后单击右键,选择“按现金项目展开” T型账户有借贷方向,借方表示现金的流入,贷方 表示现金的流出,并且借贷方都有现金类和非 现金类,现金类对现金类不分析,只要分析非 现金类即可,分析方法为:采用单击右键分析, 先选择“按下级科目展开”,再选择科目点击 “选择现金项目”,选择相对应的现金流量即可。 * 分析T型账 选择现金流量项目后双击即可 * 分析附表项目 注:附表项目过滤条件的设定 应与T型账户过滤条件设置一样 * 分析附表项目 对于附表二的分析:先选择所有科目右击选择“按下级科目展开”,再针对下级科目右击选择“按对方科目展开”,然后点击科目“选择附表项目” * 分析附表项目 选择现金流量附表项目双击即可,查 看附表二的分析结果,点击科目后选 择“按附表项目展开”即可 * 查看现金流量表 现金流量表的正确是否:1、主表的“经营活动产生的净额” 与附表的“经营活动产生的现金流量净额”相等;2、主表的 “现金及现金等价物净增加额”与附表的“现金及现金等价 物净增加额”相等。两个等式:1、T型账中非现金类科目借 贷方发生额之差=资产负债表当期货币资金期初期末数之差; 2、附表二当中所有科目金额+利润表当中净利润=经营活动 产生的现金净流量 * 应收账款管理 应收账款

文档评论(0)

lzhlmcl + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档