账务电子报表使用流程-卫生.doc

创建数据库 登陆后台数据管理工具 进入后台数据管理工具后可以新建帐套，备份数据等操作。 备份数据连接 常见问题 计算机名 登录账务系统： 登录方式一： 桌面的任务栏开始菜单到程序到用友GRP-R9财务管理软件到G01-账务处理系统； （图一） 登录方式二：双击桌面的快捷方式的图标。 （图二） 账套：选择要登录的账套 用户：系统管理员，口令：1，业务日期：选择要登录的日期 点击确认，即登录到软件操作界面。 基础资料 增加操作员。 软件的具体操作是必须以系统管理员身份登录，并为其他分配相应的权限。 一种增加操作员的方式：点击系统菜单到操作员管理中进行增加删除操作员。 另一种增加操作员的方式：软件左边的功能树中选择系统功能下的操作员管理。如图 进入功能窗口后先定义角色。 科目设置 根据本单位具体的做账情况，加删科目。 一种增或删科目的方式：点击功能菜单到基础资料到会计科目到建立会计科目中进行增加删除操作。 另一种增或删科目的方式： 点击软件左功能树中的基础资料下的会计科目下双击建立会计科目。如下图 往来单位设置 年初余额 帐套参数设置（删除中间的凭证） 资金来源、经济分类设置 凭证处理 编制凭证（编辑无误后可以审核有误可以作废和修改） 一种进入编制凭证的方式：功能菜单到凭证管理到编制凭证 另一种进入编制凭证的方式： 左边功能树中点击账务下的凭证管理下双击编制凭证。 如下图 编制凭证。根据原始单据录入到编制凭证下，输入摘要，选择会计科目（或点击科目一栏中的三个小点进行科目的选择），填入相应的借贷数额后，并填入凭证的附件张数，保存当前凭证。如下图： 凭证审核（审核后发现错误可以消审，无误可以记帐） 制单人与复核人不能为同一人，所以制单后需要更换另一个操作员对凭证进行复核。 复核凭证。 一种复核方式：制作完一张凭证后直接就可以进行复核。（在编制凭证窗口中有此按钮，点击工具栏中的审核图标）如下图: 另一种审核方式： 审核所有已制单的凭证（成批审核）选择指定日期，选择审核范围后点击开始即按所选的条件进行审核。如下图： 凭证消审，消审后可以重新编辑凭证和重新审核 凭证记账（记帐后还可以反记帐） 一种记账方式： 复核的凭证可以在编制凭证的界面直接记账。如图 另一种记账方式：到凭证处理界面的已审核的界面按条件进行记账，类似成批记账 凭证作废（作废后可以还原和删除） 一：如当前保存凭证的信息录入错误，可直接进行修改。 二：若想删除此凭证，必须首先将此凭证作作废处理 首先：在文件菜单下单击凭证作废。如图： （图十六） 删除凭证 到凭证处理中已作废界面，点击文件菜单中的删除作废凭证项。 删除凭证（删除中间的凭证） 进入帐套参数设置 设置下面的好后，进入删除凭证 凭证反记帐（反记帐后回到审核状态，可以重新记帐和消审） 进入到凭证处理，凭证反记帐后还可以重新记帐 凭证还原，还原后可以进行修改编辑 凭证汇总 凭证编制时的常用快捷键（凭证编制） 帐表查询---科目余额表、科目明细账、科目日记账 往来帐表查询 现金流量表 自动会计分录的形成 部门支出表 报表流程 登录电子报表系统 登录方式一：点击桌面开始菜单到程序下的用友软件下点击电子报表系统。 登录方式二：双击桌面的快捷方式图标。 登录到电子报表系统。用户名：选择具有报表编辑权限的操作员，输入用户口令。如下图： 做新表页 报表生成和取数（报表取数前必须登陆数据库和设置好单位代码），每张表的取数方法都一样，这里以事业资产负债表为例： 报表删除 报表删除前要先取消报表保护  报表打印 代码定义 报表自动登陆设置 财务数据备份 凭证打印 操作员设置 科目设置 帐套参数 报表流程 报表设置 帐表查询 凭证处理