中冶集团七家结算银行账户授权流程操作手册.doc

中 冶 集 团七家结算银行账户授权流程操作手册 中冶集团财务有限公司 结算业务部 二 0 一二年 八 月 目 录一、拜特系统内七家银行授权流程说明 ................................................................. 3 1.1 建设银行....................................................................................................................... 3 1.2 交通银行....................................................................................................................... 7 1.3 工商银行..................................................................................................................... 32 1.4 中国银行..................................................................................................................... 35 1.5 浦发银行..................................................................................................................... 39 1.6 民生银行..................................................................................................................... 41 1.7 农业银行..................................................................................................................... 44二、联系方式 ........................................................................................................... 50 3.1 集团资金部 ................................................................................................................... 50 3.2 财务公司....................................................................................................................... 50 3.3 银行................................................................................................................................ 50 一、拜特系统内七家银行授权流程说明 1.1 建设银行 1.1.1 新授权的办理 须提交的资料 1）银行重要客户服务系统账户授权书（子公司与开户行盖章，一式二份，见附件 1） 2）中国建设银行重要客户服务系统转账业务账户对照表（子公司与开户行盖章，一式二份，见附件 2） 3）账号授权登记表（子公司盖章，一式一份，财务公司信息部使用） 资料提交的路径 将资料 1、2 、3 寄至财务公司结算业务部 填写说明 1）“中国建设银行重要客户服务系统账户授权书”填写说明 第一至第三处空白分别填写账户名称、收入户/支出户账号、开户行 名称。 收入户需填写表格信息：收款账户名称、账号、开户行名称；支出 户不填写表格。 授权单位盖公司及预留印鉴，开户行签字盖章。 2） “中国建设银行重要客户服务系统转账业务账户对照表”填写说明 第一至第三处空白分别填写账户名称、账号、开户行名称。 定向资金划转和不定向资金划转，收入户选择定向，支出户选择不 定向。 收入户需填写表格信息：收款账户名称、