得利斯：2017年年度报告.ppt

山东得利斯食品股份有限公司 2012 年度报告全文 2012年12月山东得利斯食品股份有限公司受让山东得利斯农业科技股份有限公司持有诸城市同路热电有限公司 98.625%股权，山东得利斯农业科技股份有限公司与本公司为受同一实际控制人控制的关联公司，股权收购价格依据北京京 都中新资产评估有限公司出具的截止2012年7月31日的《资产评估报告》（京都中新评报字（2012第197号）中的评估值为 准。 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并 单位： 元 被合并方 商誉金额 商誉计算方法 无 非同一控制下企业合并的其他说明 无 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司 子公司名称 无 出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明 无 8、报告期内发生的反向购买 出售日 损益确认方法 借壳方 判断构成反向购买的依据 合并成本的确定方法 合并中确认的商誉或计入当 期的损益的计算方法 无 反向购买的其他说明 无 9、本报告期发生的吸收合并 单位： 元 吸收合并的类型 并入的主要资产 并入的主要负债 同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额 无 非同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额 吸收合并的其他说明 无 96 山东得利斯食品股份有限公司 2012 年度报告全文 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率 无 七、合并财务报表主要项目注释 1、货币资金 单位： 元 项目 期末数 期初数 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金: 人民币 银行存款： 人民币 其他货币资金： 人民币 合计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 91,948.69 91,948.69 142,286,909.64 142,286,909.64 7,922,141.53 7,922,141.53 150,300,999.86 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 384,857.73 384,857.73 259,381,238.97 259,381,238.97 17,853,222.20 17,853,222.20 277,619,318.90 如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明 1.本期末货币资金较上年减少127,318,319.04元，减少45.86%，主要为支付募投项目工程款所致。 2.截至2012年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。 其中受限制的货币资金明细如下： 单位：元 银行承兑汇票保证金 信用证保证金 项目 期末余额 3,425,000.00 4,497,141.53 期初余额 8,260,292.80 9,592,929.40 合 计 7,922,141.53 17,853,222.20 2、交易性金融资产 （1）交易性金融资产 单位： 元 项目 期末公允价值 期初公允价值 （2）变现有限制的交易性金融资产 单位： 元 97 山东得利斯食品股份有限公司 2012 年度报告全文 项目 限售条件或变现方面的其他重大限制 期末金额 无 （3）套期工具及对相关套期交易的说明 无 3、应收票据 （1）应收票据的分类 单位： 元 银行承兑汇票 合计 种类 期末数 2,080,000.00 2,080,000.00 期初数 500,000.00 500,000.00 （2）期末已质押的应收票据情况 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 无 （3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 无 说明 无 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 无 说明 无 已贴现或质押的商业承兑票据的说明 无 98 山东得利斯食品股份有限公司 2012 年度报告全文 4、应收股利 单位： 元 项目 其中： 其中： 期初数 -- -- 本期增加 -- -- 本期减少 -- -- 期末数 -- -- 未收回的原因 -- -- 相关款项是否发 生减值 -- --