江西龙宇医药股份有限公司关于变更部分募集资金使用用途的.PDF

公告编号：2017-043 证券代码：837836 证券简称：龙宇医药 主办券商：华融证券 江西龙宇医药股份有限公司 关于变更部分募集资金使用用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金用途情况 经公司第一届董事会第七次会议和2016 年第四次临时股东大会 批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股77.50 万股，每股面 值 1 元，每股实际发行价格为人民币11 元，募集资金总额为人民币 852.50 万元人民币，募集资金主要用于补充流动资金552.50 万元与 对子公司增资300 万元。 二、部分募集资金使用变更情况 根据公司股票发行方案：募集资金主要用于补充流动资金552.50 万元与对子公司增资300 万元。截至2017 年6 月30 日，定向发行股 票募集资金使用情况如下： 募集资金投入总额 截至2017 年6 月末累计 承诺投资项目 （元） 投入金额 （元） 补充流动资金 5,525,000.00 5,525,000.00 对子公司增资 3,000,000.00 1,530,000.00 合计 8,525,000.00 7,055,000.00 由于子公司业务拓展进展较慢，国家对药品流通行业实行“两票 1 / 5 公告编号：2017-043 制”，对行业的运营模式及商业模式带来很大的影响，公司为维持日 常经营需要大量资金支付经营活动的现金支出，为提高公司募集资金 的使用效率，公司拟将部分募集资金用途变更:将本次募集资金中的 “对子公司增资”的剩余资金147 万元变更为补充流动资金。 （1）补充流动资金的必要性 医改的不断深化、国家对药品流通行业实行“两票制”以及打击 “挂靠”、“走票”等违法违规行为，将对行业的运营模式及商业模 式带来很大影响，药品流通行业将进一步得到规范，也给公司的发展 带来了新的机遇。 补充流动资金是公司进一步拓展业务的需要。随着公司业务的进 一步拓展，经营规模不断扩大，所需经营性资金将持续增长。公司通 过本次部分变更募集资金使用用途，可缓解业务规模扩张带来的营运 资金压力，从而提高公司的资金实力。 （2）公司流动资金需求测算方法 本次补充流动资金测算是以公司2016 年度营业收入及2017 年公 司生产经营目标中预计的2017 年度的营业收入为基础，对构成公司 日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产和主要经营性流 动负债按照销售百分比预测法进行测算，进而预测公司流动资金需求。 公司2016 年度经审计营业收入为16,433.88 万元；公司于2017 年5 月收购江西天琢药业有限公司51%股权、2017 年7 月收购抚州市佑美 医药有限公司56%股权，子公司江西立宇医药有限公司于今年4 月份 2 / 5 公告编号：2017-043 拿到GSP 证书，正式开始营业，根据公司规划，公司2017 年计划实 现销售收入 （合并口径）1.87 亿元，2018 年计划实现销售收入 （合 并口径）2.86 亿元，据此测算如下：