250万件不锈钢水暖管件系列项目可行性实施方案.docx

第一章 总 论1.1 项目名称及工作阶段项目名称：XX县XX建筑安装工程总公司年产250万件不锈钢水暖管件系列项目工作阶段：可行性研究1.2 项目建设单位概况法人名称：XX县XX建筑安装工程总公司地址：XX普集镇兴汇路行政区号：XXXX邮编：XXXX电话：XXXX注册资金：XXXX(万元)营业范围：土木工程建筑，市政、道路、桥涵及安装工程，建筑构件生产，工程装饰，装璜XX县XX建筑安装总公司始建于1984年10月，现有在职职工1688人，各类技术人员175人。其中，中级职称28人，高级职称5人，是国家工业与民用建筑工程施工二级企业，可承担30层、36米跨度、高度120米以下建筑物施工以及面积12万平方米以下住宅小区或建筑群体施工。还可承担三级标准以下公路和单孔跨度20米以下桥梁工程。　几年来共完成产值5亿多元，建筑面积达40万平方米。施工队伍已先后打入西安、XX、甘肃等地，实现了“立足XX、面向全省、走向西北”的企业发展方向。　该公司技术力量雄厚，机械设备先进，施工的工程大都为省优。公司曾先后被政府评为明星企业；同时被国家建设部信息中心《新编全国建筑业名录》收录；2000年7月通过ISO9001：2000质量管理体系认证。1.3 可行性报告编制依据1、原国家发展计划委员会颁布试行的《投资项目可行性研究报告指南（2002年试用版）》；2、国家发展和改革委员会发改投资（2006）1325号《国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》；3、XX省发展和改革委员会陕发改投资[2006]352号《XX省建设项目资源节约管理规定》；4、XX县XX建筑安装总公司提供的有关资料；5、调研中搜集的相关资料。1.4 建设地点及建设条件本项目建设地址位于XX市东郊，李家堡村以北、化纤路以南、宏泰房地产公司以东，XX钢管钢绳厂以西。本项目各项配套设施齐全，水、电等供应充足，可满足建设和生产需要；所在地交通便利，便于厂区建设和运营时的运输。因此，本项目的建设条件十分优越。1.5 建设规模与产品方案项目占地47.61亩，其中代征路2.517亩，代征绿地8.499亩，实际用地36.595亩。建设机加工车间、综合楼和附属设施。具体内容包括建设加工车间9750平方米，科技办公楼5400平方米，其他附属设施用房3750平方米，总计建筑面积18900平方米；新购置生产及辅助设备61台（套），建设年生产250万件各类不锈钢水暖系列产品。1.6 项目用地指标土地利用指标如下：总征地面积：47.61亩代征地面积：11.016亩有效用地面积：36.595亩（24397平方米）总建筑面积：18900平方米投资强度：1440.4万元/公顷容积率：0.77建筑系数：62.7%行政办公及生活服务设施用地所占比重：2.5%绿地率：12.3%用地指标19亩/百万件上述指标同样满足陕政办发[2008]25号文件附本《XX省建设用地指标（2007年版）》的各项要求（对应本项目：投资强度不低于1035万元/公顷，容积率不低于0.7，建筑密度不低于40%，行政办公及生活服务设施用地比例≤7%，绿地率13%，用地指标21亩/百万件）。1.7 总投资及资金筹措方案项目总投资 5776.12 万元。其中：建设投资 4571.88万元，建设期利息 62.16万元，流动资金 1142.08 万元。资本金出资 3000.00万元，占总投资比例 51.94%，其中：用于建设投资 2500.00万元，用于流动资金 500.00 万元。项目债务资金 2776.12万元，占总投资比例 48.06%，其中：建设借款2071.88万元，建期利息62.16万元，流动借款642.08 万元。自有流动资金比例 43.78%。1.8 主要经济指标经计算，本项目各项财务盈利能力指标较好，总投资收益率为20.35%，项目资本金净利润率为26.42%，所得税前及税后全部投资财务内部收益率分别为25.94%和19.5%，均高于12%的财务基准收益率，所得税前及税后财务基准收益率为12%时的财务净现值分别为3552.8万元和1847.82万元，全部投资回收期分别为4.83年和5.77年；财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力；不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。本项目财务可行。1.9 研究结论本项目实施符合国家产业政策，具有良好的技术可行性和经济可行性。本项目承担单位具有满足生产经营需要的技术人才，产品具有市场竞争力。项目的建设是必要的，也是可行的。第二章 项目背景及建设必要性2.1 项目背景2.1.1 XX市概况XX市位于XX省XX平原中部，紧邻省会西安。全市辖2个区、10个县、1个县级市，总人口494万，总面积10196平方公里。XX是中国著名历史文化名城，历史悠久，文化积淀深厚。2000