信息化集成系统财务实施方案.docVIP

信息化集成系统财务实施方案 目 录 1. 总体概述 4 2. 项目需求 5 2.1. 问题汇总 5 2.2. 需求综述 5 3. 项目目标 6 4. 集中财务管理解决方案 7 4.1. 总体规划 7 4.1.1. IT部署 7 4.1.2. 整体规划流程及说明 7 4.1.3. 财务系统实施规划 8 4.1.4. 第一期实施步骤 9 4.2. 基础档案集中规划 12 4.2.1. 核算单位体系 12 4.2.2. 会计科目体系 13 4.2.3. 权限管理体系 14 4.2.4. 管理参数集中控制 15 4.2.5. 会计期间 17 4.2.6. 凭证类别 17 4.2.7. 常用摘要 17 4.2.8. 部门档案 17 4.2.9. 人员类别 18 4.2.10. 人员档案 18 4.2.11. 客商档案管理 19 4.2.12. 项目档案管理 19 4.2.13. 存货档案管理 19 4.2.14. 现金流量项目 20 4.2.15. 上机日志 21 4.3. 集中财务核算管理 21 4.3.1. 集中财务管理总体流程 22 4.3.2. 核算单位期初设置 24 4.3.3. 会计凭证日常管理流程 24 4.3.4. 月末转账、结账业务 26 4.3.5. 账表查询 28 4.3.6. 账簿打印 29 4.3.7. 应用价值 29 4.4. 集团对账 29 4.4.1. 协同凭证 30 4.4.2. 协同业务设置 30 4.4.3. 调用协同 30 4.4.4. 应用价值 30 4.5. 资产管理 31 4.5.1. 资产管理总体流程 31 4.5.2. 资产信息规划 32 4.5.3. 固定资产增加流程 35 4.5.4. 固定资产减少流程 36 4.5.5. 固定资产变动 36 4.5.6. 卡片实物图片上传 37 4.5.7. 固定资产业务生成凭证 38 4.5.8. 资产账表查询 39 4.5.9. 应用价值 40 4.6. 应收应付 40 4.6.1. 应收管理 40 4.6.2. 应付管理 41 4.6.3. 应收应付管理总体流程 41 4.6.4. 往来单位管理 41 4.6.5. 业务单据管理 41 4.6.6. 单据核销处理 42 4.6.7. 统计分析 42 4.6.8. 应用价值 42 5. 签字(盖章)确认 43 总体概述 某工程局有限公司（以下简称某）下属二级单位20个。具有房屋建筑工程施工总承包特级、公路工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级、机电安装工程施工总承包一级、地基与基础工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、隧道工程专业承包一级、公路路基工程专业承包一级、建筑工程设计乙级、建筑工程监理乙级、房地产开发二级等资质，年生产能力200亿元以上，位居中国建筑总承包商50强、湖南省百强企业前10名，先后获“全国守合同重信用企业”、“湖南省优秀企业、“全国五一劳动奖状”、“中国最具成长性企业”、“全国优秀施工企业”等称 项目需求 问题汇总 通过调研分析，我们从财务信息化的角度来看，存在两个方面问题。 现有的财务系统将不能支持当前公司信息化系统的集成，财务核算体系和加强财务监管的要求。缺乏一个公司统一财务信息监管信息平台相关管理措施的贯彻情况不能够做到及时有效的信息反馈，财务监管手段匮乏，存在较大管理漏洞。 公司信息化规划和战略尚不清晰，公司及分公司信息系统建设可以理解为“齐头并进、纵横交错”，而且集成度低，各系统数据不能共享，信息孤岛现象严重。 需求综述 综合分析调研成果，我们总结出某财务管理信息化需求如下： 在统一系统平台、统一财务制度规范、统一基础数据、统一核算口径的基础上，建立集会计核算、资金结算、网络报表的财务集中管控平台； 通过财务与业务系统（人力资源、项目管理、办公自动化）的有效集成，满足公司各层面对经营活动财务信息的真实性、准确性、及时性的要求； 通过资金集中监控、资金计划控制，财务在线审批等应用的实施，实现财务管理对经营业务活动的事前预测计划、事中审批控制与事后核算分析； 通过建立统一、规范的会计报告体系，搭建从孙子公司—子公司—集团的多级报表管理体系，实现内部往来款项的自动核对、抵消，支持报表的逐级合并，规范报表体系。 通过对财务信息的深度数据分析挖掘，满足公司对财务决策、资产管理等方面的信息要求。 项目目标 根据某工程局有限公司的集中财务管理需求，集中财务管理系统的主要应用目标如下： 集团建立统一的会计制度。通过系统参数的设置，做到各子（分）公司会计核算口径一致，核算标准及方法一致，以保障集团统一的会计制度得到贯彻执行。 建立统一的会计科目体系。集团制定标准的会计科目方案，集团控制会计科目到末级，下级单位不能增加明细科目，