合同成本管理系统操作手册.docVIP

信息化建设项目 用户使用说明书 合同成本管理系统 创建人： 版本：V1.1 目 录 第一部分总体解决方案 3 1.1总体说明 3 1.2总体流程 3 1.3接口说明 4 第二部分应用准备 5 2.1系统登录和密码维护 5 第三部分合同成本管理操作说明 8 3.1.项目档案 8 3.2项目PM信息维护 9 3.3成本项目档案 10 3.4项目成本项目分配 11 3.5部门成本项目分配 13 3.6目标成本编制 13 3.7目标成本汇总 15 3.8项目目标成本控制设置 17 3.9合同录入 19 3.10月度资金计划编制 22 3.11月度资金计划汇总单 23 3.12付款申请单 25 3.13无合同费用 27 3.14付款单 28 3.15扣款单 30 3.16设计变更（现场签证）确认单 31 3.17合同结算 32 3.18成本分摊与结转 34 第一部分总体解决方案 1.1总体说明 1. 根据合同成本管理系统的管理需要，在系统中主要管理两大块业务：项目合同及项目成本的归集。 2. 合同成本管理系统中划分成以下模块：参数设置、基本档案、目标成本管理、资金计划管理、合同管理、付款管理、现场管理、成本管理、统计分析。 1.2总体流程 系统流程图 系统流程图说明： 合同成本管理包括参数设置、基本档案、目标成本管理、资金计划管理、合同管理、付款管理、现场管理、成本管理、统计分析等模块，其中参数设置、基本档案作为系统的客户化模块为整个系统提供给出数据的录入以及企业个性流程的灵活配置； 目标成本管理提供了项目各阶段的目标成本的编制、汇总功能。系统提供项目目标成本的调整功能，用于调整项目目标成本。目标成本控制合同、资金计划、无合同费用、现场管理的设计变更和现场签证，成本的分摊结转； 合同管理包含了工程合同、材料合同、其他合同的录入、修订、结算、成本明细的拆分等功能。付款协议中的付款金额须对应到付款成本项目上，该金额在合同成本明细维护时会约束该付款成本项目下的成本项目的拆分金额； 资金计划分为年度资金计划与月度资金计划两种，年度资金计划按照部门+项目分别编制，然后项目公司汇总成本公司的年度资金计划。月度资金计划由部门按照部门+项目分别编制，公司汇总并上报资金缺口，集团批复资金调拨后项目公司对部门进行批复的流程完成；支持临时资金计划和部门项目的成本项目值间的调整； 现场管理用于完成现场签证、设计变更单的记录，提供按照项目成本项目末级录入确认成本为动态成本表提供有效数据，在合同结算时提供现场签证、设计变更金额数据； 合同及无合同费用付款均受到月度资金计划的控制，合同付款需要填写付款申请单进行付款申请，付款单参照付款申请单进行支付。无合同费用付款需要填写无合同费用单进行付款申请，付款单参照无合同费用单进行支付； 已结算的合同和无合同费用单的成本进行不同项目间，不同成本核算对象间，不同成本项目，不同业态，不同部门，不同成本项目间进行结转，支持按照单据和总额方式进行接转，受目标成本的控制； 合同成本管理系统的付款申请单、付款单、合同结算单、成本单据分别传递会计平台，通过会计平台的配置，向总帐传递凭证。可以在业务单据上联查凭证。 1.3接口说明 1. 合同成本管理系统只与客户化中的基本档案、房地产公共、财务会计平台发生接口关系；合同成本管理系统需引用客户化中的一些基本档案，如部门档案、人员档案、客商档案等等。对于基本档案的引用，会在每一个具体单据中进行说明。  第二部分应用准备 2.1系统登录和密码维护 操作步骤（界面截图） 打开浏览器（比如IE），在地址栏输入NC服务器IP地址，如23:8000/，进入NC界面： 单击上图中红色区域图标，登陆系统： 在上图中点击红色区域选择帐套后，再点击下图中红色区域选择登陆的公司： 再输入自己的用户名、密码，就可以进入NC系统  第三部分合同成本管理操作说明 3.1.项目档案 3.1.1功能概述 1. 项目档案建立项目档案、定义项目的基本信息，为公司控制档案； 2. 在此构建项目树，合同成本管理或客户关系管理中所用的项目节点都在此进行增加，但每个节点中与合同成本管理或客户关系管理相关的特性信息分别在项目PM信息维护和项目CRM信息维护节点指定，在本节点仅指定基本信息。指定项目树上的公摊项目和目标考核项目。指定项目的责任公司和业务公司即可； 3. 只有在责任公司才能进行项目档案信息的修改，在“业务公司”内可以做该项目的相关业务，在业务公司内业务单据的项目参照中该节点可选中，否则只可见不可选。对于为“目标考核项目”的项目节点，在合同和资金计划等业务单据表头只可选“目标考核项目”的项目节点末级； 4. 项目的业务公司信息只在“目标考核项目”及“挂接楼栋”属性的项目以及一级项目上设置； 5. 房地产的项目档案会同步