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（有限合伙）募集说明书法律声明 本介绍文件仅提供一般性指引，在保密前提下向特定对象提供，不构成任何投资方面的要约、邀请或建议。所有收到本介绍文件的对象将被视为同意对本介绍文件所涉及的任何信息保密，包括但不限于任何基本介绍、财务数据、合同条款等，严禁复制或披露给任何其他人士。如不愿意保守以上秘密信息，请勿阅读、复制及传播本介绍文件的任何内容，并将其退回本合伙企业或销毁。 本介绍文件根据公开信息以及其他由有限公司认为可信渠道所获得的信息准备而成。有限公司已尽量完善本资料，并保留根据市场变化或其他原因可能调整本资料有关内容的权利。本资料不构成投资建议、投资承诺及其他任何形式的协议。关于本资料所述合伙企业的详细权利义务，将在正式合同中做出明确规定。 投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本介绍文件的全部内容，全面认识该基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。有限公司将综合考虑投资者的财务状况及风险承受能力，做出是否能接受投资的决定。有限公司保留不接受不符合有关资质的投资人之权利。 特别提示：投资有风险，决策需谨慎！目录第一部分 基金概述4一、基金设立4二、基金运作流程5三、预期收益及收益分配6四、认购条件及认购流程6五、投资管理8六、退出渠道及退出流程9七、风险揭示及风控措施9八、主要参与方介绍10第二部分 投资项目介绍11第三部分 投资机会与投资策略12第四部分 综述12附录一：营业执照12附录二：项目备案确认书12附录三：股权工商变更证件12附录四：资产评估报告12附录五：法律尽调报告12附录六：担保凭证12第一部分基金概述一、基金设立基金企业（有限合伙） 基金企业（有限合伙），是由基金管理有限公司发起设立的股权投资基金，组织形式为合伙企业，本合伙企业由2名普通合伙人(GP)和不超过48名有限合伙人(LP)共同组成。两名普通合伙人(GP)分别为：基金管理有限公司和基金管理有限公司担任本合伙企业的执行事务合伙人，负责本合伙企业的经营管理，且出资额不低于50万元，普通合伙人对本企业债务承担无限连带责任；个人投资者或机构投资者通过入伙有限合伙企业认购本基金，入伙后即成为有限合伙人(LP)，不执行合伙事务，仅以其出资额为限对合伙企业债务承担有限责任。投资基金（有限合伙）基本信息一览表基金名称组织形式有限合伙制基金规模基金存续期托管银行募集账户基金管理人募集资金投向最低认购额度法律顾问评估机构二、基金运作流程 投资回报股权回购还本付息控股95%资产担保托管管理托管费投资收益收益管理费三、预期收益及收益分配1、预期年化收益（分段计算）投资金额预期收益50万元≤认购金额300万元12%/年300万元≤认购金额1000万元13%/年认购金额≥1000万元14%/年2、基金收益分配 （1）本合伙企业存续期内，每满一季度公告一次，每季度分配一次收益。 （2）本合伙企业存续期满后十个工作日内，基金本金和应付未付的收益一次性返还至合伙人指定的银行账户。 （3）根据国家规定，对合伙企业中的法人合伙人分得的生产经营所得和其他所得，法人合伙人可在合伙企业注册地地税局缴纳企业所得税，也可到法人合伙人投资者所在地缴纳企业所得税。法人合伙人的纳税方式一经确定，该纳税年度内不得随意变更。 （4）根据国家规定，对有限合伙企业中不参与执行合伙事务的自然人有限合伙人，其从有限合伙企业取得的股仅／债务投资收益，按“利息、股息、红利所得”项目，适用20%的比例税率，在有限合伙企业注册地地税局缴纳个人所得税。四、认购条件及认购流程1、认购条件织。(1)资格：中国境内具有完全民事行为能力的自然人、法人或者依法设立的其他组(2)资金合法性要求：、投资人保证投资资金是其合法所有的可支配财产。(3)投资者需准备材料；①投资者仔细阅读基金《募集说明书》，如有任何疑问，套凌鸯粥作详尽解答；②机构投资者认购需提供如下材料： ·营业执照副本复印件（加盖公章、企业法人签字）； ·税务登记证副本复印件（加盖公章、企业法人签字）； ·组织机构代码证副本复印件（加盖公章、企业法人签字）； ·法定代表人身份证明原件及身份证复印件（加盖公章、企业法人签字）； ·委托代理人的需提供授权委托书原件及受托人身份证复印件（加盖公章、企业 法人签字）； ·收益分配账户信息原件（加盖公章）； ·联系人、方式及地址（加盖公章、企业法人签字）；③自然人投资者需由本人持身份证原件签约，并提供如下材料： ·身份证原件及复印件（本人签字）； ·收益分配账户的银行卡复印件（本人签字）； ·联系方式及地址。 (4)在充分认知基金《募集说明书》的内容，并提供上述材料后，投资者签署《风险申明书》； (5)