利用现货连续交易促进企业盈利建议书PPT.ppt

利用现货连续交易促进企业现货经营建议书 渤海商品交易所25号会员西南服务机构联系人：唐先生QQ:2314820267 开 源 节 流做 大 贸 易增 加 盈 利 稳，见未来 操作目的 锁定销售利润 和采购成本 拓展现货销售和采购渠道 规避现货交易价格风险 一、保值操作计划 计划工作步骤 步骤1、明确操作目的。 销售：锁定销售利润 采购：降低采购成本 资金：减少库存，降低资金占用率 …… 一、保值操作计划 计划工作步骤 步骤2、应列明计划保值的现货品种、数量。 步骤3、制定操作原则 持仓量不得超出同期企业现货库存/交易量 持仓时间应与现货实物交易时间相匹配。 企业如何判断进货出货价格？ 二、实际操作流程 一、价格上升期： 预测到不久价格可能会上升，买入存货 1000吨螺纹钢 4200元/吨订立买入1000吨螺纹钢合约 计划库存量2000吨 传统方法：4200元/吨。直接购进2000吨螺纹钢 库存结构变化见下   二、实际操作流程 一、价格上升期：库存结构情况及效果 传统方式： 现货连续交易方式： 满足客户随时取货的要求 20%保证金，降低资金占用率。应对有计划需求客户 占用资金：840万元 占用资金：504万元 二、实际操作流程 一、价格继续上涨：卖出保值，锁定销售利润 卖出500吨螺纹钢 订立卖出转让500吨合约 操作比较： 买入价格 销售 二、实际操作流程 一、价格继续上涨（续）：买入保值--采购成本比较 传统方式： 现货连续交易方式： 1500吨螺纹钢实物库存 补货：500吨4350元/吨 1.买得到货--订立卖出转让合约 2.买不到货---实物交割： 补货：500吨4350元/吨 实际采购成本： 4350X500=217.5万元 实际采购成本： 4200X500=210万元 二、实际操作流程 二、价格下降期：卖出保值，锁定销售利润 卖出1000吨螺纹钢 4400元/吨 订立卖出1000吨合约，价格4400元/吨。 1.现货市场成交，不申请交割，转让合约，4200元/吨。 2.现货市场未成交，申请实物交割卖出。结算价4400元/吨。 1000吨实物库存 成本：4200元/吨   利润：200元/吨 利润：情况1、200+200=400元/吨 情况2、200+200=400元/吨 二、实际操作流程 二、价格继续下降（续）： 实物库存：0吨 订立卖出1000吨合约，价格4400元/吨。 4000元/吨不交割，订立买入合约平仓。 X 利润：400元/吨 二、实际操作流程 电子库存管理 对于钢铁贸易企业，面临的一个主要问题是价格波动较大，因此合理的存货核算方法对销售决策影响很大。 个别计价法是比较适合钢铁贸易企业的核算方法。 二、实际操作流程 三、价格盘整期： 行情趋势不明时，在控制好库存的情况下，暂时观望。 能判断趋势时，短线低吸高抛或高卖低买。 三、实际操作目标 提高利润率：% 四：达成目标途径 提高利润率：% 提高销售利润率: 降低采购成本: 五、具体方案 现每月库存维持水平： 吨。 每月销售水平： 吨。 年销售量： 吨。 现单位平均利润水平： 元/吨。 预算资金： 万元。 建立电子库存： 占总库存 % 销售增加量： 吨。 每月销售增加量： 吨。 采购成本降低： % 资金预算管理：