会计证上机操作题 406.docVIP

会计证上机操作题 一、增加操作员 编号 姓名 406 汪峰 二、建立账套，账套信息如下： 账套号：406 单位名称：406大兴股份有限公司 启用会计期：2009年12月 企业类型：工业 行业性质：2007新会计准则 账套主管：汪峰 本位币：人民币 基础设置：对客户、供应商、存货分类。 外币核算：美元 （USD）期初汇率：1:6.2335 分类编码方案：科目编码方案：4222 客户、供应商分类编码方案：21 部门编码级次：122 三、增加操作员设置权限 编号 姓名 权限 502 张会 出纳 503 王丰 总账、报表 504 刘悦 工资、固定资产 505 王月 审核 启用总账、工资、固定资产、购销存系统 四、基础档案设置 1．部门档案： 部门编码 部门名称 1 综合部 2 财务部 3 市场部 301 采购部 302 销售部 4 加工车间 2．人员档案 职员编号 职员名称 所属部门 001 张宏 综合部 002 李建 综合部 003 张强 综合部 004 王宁 综合部 005 刘红 综合部 006 王明 综合部 007 宋月 综合部 008 宋风 采购部 00张伟 销售部 财务部 财务部 财务部 402 刘青 加工车间 501 赵达 加工车间 临时工 502 刘飞 加工车间 临时工 3.客户、供应商分类：1、本地，2、外地。 4.客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 01 梨花公司 公司 02 同公司 同公司 03 宏力公司 力公司 04 银公司 银公司 编号 客户名称 客户简称 01 力兴公司 公司02 光明公司 公司 类别名称 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001,1002 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转账凭证 凭证必无 1001,1002 7.结算方式：1 现金支票2 转账支票 3、汇兑 4、银行汇票 8.会计科目设置 （1）增加会计科目 科目编码 总账 明细账 辅助账类型 100201 银行存款 工行存款 日记账、银行账 100202 银行存款 中行存款 日记账、银行账 美元 122101 其他应收款 职工借款 个人往来 151101 长期股权投资 其他股权投资 190101 待处理财产损溢 待处理流动资产损溢 190102 待处理财产损溢 待处理固定资产损溢 222101 应交税费 应交增值税 应交税费 进项 应交税费 销项 410401 利润分配 未分配利润 660201 管理费用 办公费 部门核算 660202 管理费用 差旅费 部门核算 660203 管理费用 工资 部门核算 660204 管理费用 折旧费 部门核算 660205 管理费用 其他 140301 原材料 甲材料 数量核算 吨 140302 原材料 乙材料 数量核算 千克 140501 库存商品 A产品 数量核算 台 140502 库存商品 B产品 数量核算 件 112201 应收账款 梨花公司 客户往来 112202 应收账款 同云公司 客户往来 600101 主营业务收入 A产品 数量核算 台 600102 主营业务收入 B产品 数量核算 件 640101 主营业务成本 A产品 数量核算 台 640102 主营业务成本 B产品 数量核算 件 112203 应收账款 亿力公司 客户往来 112204 应收账款 银飞公司 客户往来 220201 应付账款 力兴公司 供应商往来 220202 应付账款 光明公司 供应商往来 （2）修改会计科目 应收账款科目辅助账类型为客户往来，受控系统为应收系统； 应付账款科目辅助账类型为供应商往来，受控系统为应付系统； 应收票据科目辅助账类型为客户往来，受控系统为应收系统； 应付票据科目辅助账类型为供应商往来，受控系统为应付系统 预付账款科目辅助账类型为供应商往来，受控系统为应付系统 工程物资科目及所属明细科目辅助账类型为项目核算 9.项目目录 项目大类为“一号工程”，普通项目，核算科目为“工程物资”及明细科目，项目分类为“办公楼”，其中“办公楼”包括“1号楼”和“2号楼”两项工程。 操作提示：基础设置-财务-项目目录 10.设置存货分类：01 自制、02 外购 操作提示：基础设置-存货-存货分类 11.设置存货档案：001 A产品（计量单位：台，自制、销售）、002 B产品（计量单位：件，自制、销售）、003甲材料（计量单位：吨，外购、生产耗用）、004乙材料（计量单位：千克，外购、生产耗用） 操作提示：基础设置-存货-存货档案。注意存货属性的设置 12.设置仓库档案：01 原料库，0