上年末净资产的百分之二十公告.pdfVIP

债券代码：124947.SH/1480489.IB 债券简称：PR西港债/14西安陆港债 西安国际陆港投资发展集团有限公司当年累计新增借款超过 上年末净资产的百分之二十公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准 确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提 示。 一、主要财务数据概况 （一）上年末净资产金额 截至2016 年12 月31 日，本公司净资产金额为112.50 亿元。 （二）上年末借款余额 截至2016 年12 月31 日，本公司借款余额为40.43 亿元。 （三）计量日日末的借款余额 截至2017 年12 月31 日，本公司借款余额69.38 亿元。 （四）累计新增借款金额 截至2017 年12 月31 日，本公司累计新增借款28.95 亿元。 （五）累计新增借款占上年末净资产的具体比例 截至2017 年12 月31 日，本公司累计新增借款占上年末净资 产的比例为25.73%。 二、新增借款的分类披露 截至2017 年12 月31 日，本公司新增借款余额分类如下： （一）银行借款 截至2017 年12 月31 日，本公司新增银行贷款金额17.68 亿 元，占上年末净资产的比例为15.72%。其中，短期银行贷款增加2 亿元，占上年末净资产的比例为 1.78%；长期银行贷款新增 15.68 亿元，占上年末净资产的比例为13.94%。。 （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资 工具 截至2017 年12 月31 日，本公司新增企业债券、公司债券、 非金融企业债务融资工具数额11.27 亿元，占上年末净资产的比例 为10.02%。其中短期融资债券新增0 亿元，占上年末净资产的比例 为0%；应付债券（包括公司债券、企业债券、中期票据、非金融企 业债务融资工具及其他）新增11.27 亿元，占上年末净资产的比例 为10.02%。2017 年12 月，本公司发行2 亿美元(13.07亿元人民币) 境外债券，票面利率5.95%，占上年末净资产的比例为11.62%。2017 年9 月偿还企业债券本金1.8 亿元。 （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 截至2017 年12 月31 日，本公司新增融资租赁借款0 亿元， 占上年末净资产的比例为0%。 （四）其他借款 截至2017 年12 月31 日，本公司无新增除以上类型外的其他 借款。 三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析 （一）本年度新增借款必要性 公司新增借款主要用于公司日常经营，属于公司业务经营所需。 （二）发行人生产经营情况分析 截至本公告日，公司生产经营情况良好，随着公司承建项目的 稳步推进，公司未来业务收入有望进一步提高。 （三）发行人偿债能力分析 在经营活动方面，公司业务情况进展良好，经营性现金流稳定； 在筹资活动方面，公司在银行和其他资本市场融资渠道通畅，对资 金周转起到良好的作用，因此公司本年度新增借款不会对偿债能力 造成不利影响。 上述财务数据未经审计，敬请投资者注意。 特此公告。 （本页为正文，为《西安国际陆港投资发展集团有限公司当年累计 新增借款超过上年末净资产的百分之二十公告》之签章页） 西安国际陆港投资发展集团有限公司 年 月 日