农村信用社重要空白凭证自查报告.docVIP

ⅩⅩ市农村信用社重要空白凭证自查报告 省联社： 为了进一步加强内控管理，规范操作规程，建立健全全区农村信用社重要空白凭证领用、保管、使用的合规性，有效遏制违法违规案件的发生。按照《关于开展重要空白凭证检查的通知》（甘信联发[ⅩⅩ]216号），我区联社高度重视此次专项检查，召开了专题会议，制订了自查方案，成立以主任任秋峰同志为组长，计划财务部、安全保卫部为成员的自查小组。利用6个工作日对辖区22家营业网点所有重要空白凭证进行了全面自查，现将自查情况报告如下： 一、检查范围、内容及方法 （一）检查范围、内容：本次检查主要对辖区22家营业网点现用和停用的存单、存折、飞天卡、废卡、股金证、支票、汇票、大小额支付凭证、中间业务收费凭证等重要空白凭证开展一次全面检查。检查内容： 1、重要空白凭证是否账表、账账、账簿、账实相符。 2、重要空白凭证是否做到“证帐分管、证印分管”，是否指定专人管理。 3、重要空白凭证领用是否做到双人领用、交接是否规范； 4、是否建立《重要空白凭证保管登记簿》和《重要空白凭证领用登记簿》并有详细记录。 5、重要空白凭证是否预先加盖预留印鉴。 6、上级行社和管理人员是否按规定对重要空白凭做到专人管理。 7、重要空白凭证销号是否合规。 8、是否纳入综合业务网络管理。 9、营业终了内勤主任或会计主管是否对柜员尾箱及重要空白凭证逐份清点核对。 10、各信用社主任网点负责人是否