农村信用社已清分款项内部差错追溯管理办法.docxVIP

ⅩⅩ农村信用社已清分款项内部差错追溯管理办法总 则第一条 为建立全省农村信用社内部营业网点之间已清分款项差错处理机制，加强已清分款项内部差错追溯管理，依据《中华人民共和国商业银行法》、《人民币管理条例》和其他相关法律法规，制定本办法。第二条 已清分款项内部差错是指ⅩⅩ农村信用社辖内各成员行社的营业网点与上级机构、营业网点与营业网点以及同一营业网点两个（含）以上柜员之间的人民币流通经过清分复点后发现长款、短款和假币的差错。第二章 已清分款项内部差错处理流程及责任认定第三条 已清分款项内部差错责任的范围确认和原则1、凡由于个人的原因，如工作粗心、疏忽、马虎、失察、失职、渎职等，或清分机具明显损坏不作报废继续使用造成长款、短款、假币的差错，从而降低现金清分质量的，均属于差错责任被追溯的范围；2、因为清分机具自身存在的物理误差造成的长款、短款及假币差错的，均不在差错责任追溯的范围；3、已清分款项差错内部差错责任追溯的只是违责事实，包括清分过程中所涉及的所有岗位；4、已清分款项内部差错责任追溯应本着“客观、公平、公正、公开”的原则。第三条 已清分款项内部差错责任人的划分。内部差错出现后，由成员行社运营管理部组织牵头，稽核检查部门协同对差错问题的事实进行客观的查证，并对差错责任进行划分认定和处置。对差错相关责任人的划分认定包括：差错主要责任人即清分操作员、清分复核员和清分管理责任人即清分中心负