- 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
31-银行账户调研提纲.doc
版 本 号:1.0
密 级:中级
国投集团资金管理信息系统一期项目
异构系统集成调研提纲
国家开发投资公司
金蝶软件 (中国) 有限公司
2010年 04月
文档控制
更改记录
日期 作者 版本 更改参考 王睿 1.0 第一版 审核
日期 姓名 签字 分发
拷贝号 名字 份数
目 录
1 调研的内容和目的 4
1.1调研的内容 4
1.2调研的目的 4
2 调研工作内容 4
2.1调研目标调研 4
2.2调研范围调研 4
2.3项目组织确认 4
2.4资金项目集成异构系统调研 5
3 业务调研提纲 5
3.1与总部合并系统接口 5
3.2与总部HYPERION预算管理系统接口 5
3.3与总部报表平台接口 6
3.4与总部OA系统接口 6
3.5与财务公司资金业务平台系统接口 6
3.6与信托公司盈丰业务系统接口 6
调研的内容和目的
1.1调研的内容
了解国投集团对资金管理信息系统项目(后文简称“资金项目”)集成异构系统的需求,并与异构系统的实施方探讨实现方案,以满足集团对资金项目集成异构系统的需求。
1.2调研的目的
在国投集团前期调研的基础上,细化集团对资金管理信息项目系统异构系统的需求,对每一个异构系统所需提供数据或向异构系统提供数据归类分析,为国投集团提供项目实施方案中的异构系统需求规格说明书。
调研工作内容
2.1调研目标调研
确认资金项目集成异构系统调研目标。
确认资金项目集成异构系统调研周期。
2.2调研范围调研
确认资金项目集成异构系统需调研的需求对象。
确认资金项目集成异构系统调研工作中,双方的工作任务范围。
2.3项目组织确认
确认资金项目集成异构系统调研项目双方组织人员构成。
确认资金项目集成异构系统调研项目双方组织人员的工作职责。
2.4资金项目集成异构系统调研
资金项目集成异构系统现状。
资金项目集成异构系统需求。
业务调研提纲
3.1与总部合并系统接口
分析集团资金项目需要从总部合并系统的获取的具体资金、财务数据和必需的会计科目基础信息。
总部合并系统涵盖的业务单位范围。
总部合并系统中涉及资金往来的业务:
涉及资金往来的业务流程
涉及资金往来业务的账务核算
业务流程涉及的单位信息
业务流程涉及的业务表单
业务流程涉及的各环节约束条件
总部合并系统的数据库类型。
与总部合并系统接口数据的交互方式。
3.2与总部HYPERION预算管理系统接口
分析集团资金项目需要从HYPERION预算管理系统中获取那些资金相关的预算信息,及向HYPERION预算系统提供哪些资金管理信息系统的数据。
总部HYPERION预算管理系统涵盖的业务单位范围。
总部HYPERION预算管理系统中涉及资金往来的业务:
涉及资金往来的业务流程
涉及资金往来业务的账务核算
业务流程涉及的单位信息
业务流程涉及的业务表单
业务流程涉及的各环节约束条件
总部HYPERION预算管理系统的数据库类型。
与总部HYPERION预算管理系统接口数据的交互方式。
3.3与总部报表平台接口
分析集团资金管理信息系统需要向总部报表平台提供哪些资金管理信息系统的数据,与总部报表平台系统实施方探讨其所需数据及我方提供方式。
3.4与总部OA系统接口
分析集团资金管理信息系统需要向总部OA系统的提供哪些业务的单据,业务在OA系统审批完毕后,OA审批列表导出文件,再导入资金管理平台系统。
在OA系统中需要审批的资金业务。
资金业务传递OA的节点。
3.5与财务公司资金业务平台系统接口
分析集团资金管理信息系统需要从财务公司资金业务平台获取各单位在财务公司存款、贷款、票据、结算等业务的具体需求。
财务公司资金业务平台涵盖的业务单位范围。
财务公司资金业务平台涉及资金往来的业务:
涉及资金往来的业务流程
涉及资金往来业务的账务核算
业务流程涉及的单位信息
业务流程涉及的业务表单
业务流程涉及的各环节约束条件
财务公司资金业务平台的数据库类型。
与财务公司资金业务平台接口数据的交互方式。
3.6与信托公司盈丰业务系统接口
分析集团资金管理信息系统需要从信托公司盈丰业务系统获取的总部及各单位通过购买及赎回信托公司理财品种、金额、浮动盈亏等信息的具体需求。
信托公司盈丰业务系统涵盖的业务单位范围。
信托公司盈丰业务系统涉及资金往来的业务:
涉及资金往来的业务流程
涉及资金
文档评论(0)