资产负债管理系统选型公告书-常熟农商银行.DOC

江苏常熟农村商业银行股份有限公司 选型(招标)编号：P2016022 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 选型公告书 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 二〇一六年四月二十日 申 明 本公告文件专用于江苏常熟农村商业银行股份有限公司本次“资产负债管理负债管理6年4月20日 5.公告截止时间：北京时间2016年4月30日 6.公告人联系方式： 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 地址：江苏省常熟市新世纪大道58号 邮政编码：215500 联系人：吴启悦 电话号码：0512技术联系人：张建华 电话号码：0512江苏常熟农村商业银行股份有限公司 第二部分 系统需求 系统建设要求 （一）基本要求 意向人应有成熟的资产负债管理 系统数据标准符合数据标准规范，不能满足的，需给出情况说明数据标准转换 设计方案应能够符合我行系统接入标准我行现有系统架构，建设要求。 具备完整正确的程序设计文档、数据库表说明文档及相关配置技术文档。 二、项目时间要求 1.2016年10月31日前完成开发测试验收进入试运行。 2.2016年12月份稳定运行。 系统概要需求详见附件1。 第三部分 公告说明 一、总体说明 适用范围 本公告文件仅适用于江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“常熟农商银行”）资产负债管理 定义 1.“公告人”系指组织本次项目的机构：常熟农商银行。 2.“意向人”系指满足本公告文件要求并有意向承担本项目建设的法人单位。 3.“设备（系统）”系指意向人按公告文件规定，须向公告人提供的设备、软件系统、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。 4.“服务”系指公告文件规定意向人须承担的在选型过程中的技术服务、运输、安装调试、人员培训、售后服务和其他类似的义务。 5.“公告文件”系指本文件及其附件，如公告人对公告文件及其附件进行有效的修改或澄清，则该修改和澄清构成公告文件不可分割的一部分。 6.“技术方案”系指意向人按照公告文件要求编写，并向公告人递交的有效的文字说明、表格、图表等文件。 对于本次公告的重要说明 意向人须于2016年4月30日前提交实施案例及技术方案，公告人审核通过后，邀请进行现场技术方案讲解。 公告人认可意向人的相关技术方案，则由公告人向意向人发放邀标通知，意向人凭通知进行投标。 对意向人的要求 意向人必须为具有独立企业法人资格，具有合法名称、组织机构、固定的办公场所，注册资本要求不少于10000万元人民币（或等值外币），注册时间不少于3年，且具有良好的技术力量、商业信誉和售后服务体系的。 意向人必须具有良好的经济和技术实力，能够按时提交公告人要求的交付件，并能够在选型过程中及时地提供公告人要求的优质服务。 意向人近三年来签署过类似合同、承担过金融行业类似项目及成功案例，案例数不少于3个。意向人应具备相应实施资格。 意向人必须具有良好的银行资信和商业信誉，没有违法、违约记录，不处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产等非正常经营状态。 选型交流费用 公告人提供选型交流的办公场所，测试用设备。此外，意向人应自行承担与参与选型的有关的全部费用，公告人在任何情况下无义务和责任承担上述费用。 公告文件的解释及咨询 本公告文件的解释权属公告人。对本次公告有任何询问，请与常熟农商银行本次公告联系人联系。 江苏常熟农村商业银行股份有限公司 二〇一六年四月二十日 附件1：业务简要需求 系统基本概述 资产负债系统对接行内基础数据（TD数据仓库、业务源系统、管理会计系统、补录数据）出具符合监管标准的数据报告、以及行内管理所需的静态与动态数据报告为行内资产负债规模、结构、期限、价格提供分析及决策的支撑。 三、项目需求（初稿）： 引言：通过系统实现对行内资产负债规模、结构、期限、价格的分析，满足监管资本充足率、流动性管理的要求，具备静态与动态的数据报告能力，达到行内自身管理需要，实现对不同机构、条线、板块、全行等维度的资本规划、流动性规划、账户利率风险管理能力。 1、数据源涵括内容与方案 资产负债管理系统能够自动获得公司、零售、同业数据，未能通过系统自动获得的数据满足补录数据方案。数据获得频度至少为T日获取T-1日数据，同时必须具备临时性数据获得便利性，包括发起系统自动取数或手工数据库导入以及前台界面数据录入。对于数据层面的分析工作由实施方与行方共同完成，对于自动取数的接口开发工作由实施方单独完成，行方仅提供必要支持。 2、数据演算引擎要求 必须具备稳定、可靠、绝对精确的算法能力，并且支持不同对象的不同现金流算法，能够符合在行内既有数据规模的情况下尽可能的快速出数能力。 3、流动性管理 本