[经管营销]制度汇编培训修改.pptVIP

十、会计档案管理 (一)会计人员对会计凭证、会计帐薄、会计报表、财务计划及重要的经-济合同等资料，定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，指定专人妥善保管，防止丢失损坏。 (二)调阅会计档案，要严格办理手续。本公司人员调阅会计档案，要经-总经-理批准。外单位人员调阅会计档案，要有正式介绍信，经-财务总监批准。批准后，要详细登记调阅的档案名称、调阅日期、调阅人员、调阅理由。调阅人员一般不得将会计档案携带外出，需复制的，要经-财务总监和总经理批准。 (三)对保管到期的会计档案，鉴定，批准后可以销毁，但需编制“会计档案销毁清册”，并由财务专业人员监销，同时在销毁清册上签名或盖章。 (四)会计档案保存年限按规定执行。　　　　　　 十一、会计交接 (一)会计人员工作调动或因故离职，必须与接替人员办理交接手续。没有办清交接手续的，不得调离。 (二)会计人员离职前，必须将本人从事的会计工作，在规定的时间全部移交清楚。接替人员应认真接管移交的工作，并继续办理移交的末了事项。 (三)移交后，如发现原-会计业务有违反财会制度和财经-纪律等问题，仍由原移交人负责。 (四)会计人员办理移交手续前，必须做好以下工作：已经-受理的经-济业务尚末填制凭证的，应填制完毕；尚末登记的帐目，应登记完毕，并在最后一笔余额后加盖印章；整理移交的会计资料，对末了事项要写出书面材料；移交清册，要列明移交的凭证、帐表、公章、支票簿、文件、资料等内容。 (五)会计人员办理移交，必须由监交人负责监交。交接完毕，交接双方和监交人应在交接清册上签名和盖章。并在移交清册上注明：单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务、姓名、移交清册页数以及需说明的问题和意见等。 (六)移交清册一般应填制三份，交接双方各一份，存档一份。 十二、财务检查 (一)所有财务人员，必须无条件服从财务监督检查。 (二)财务检查工作由财务总监根据工作需要组织进行。必要时也可聘请地方有关部门参与监督检查。 (三)财经纪律包括：不准有人为浪费现象发生；不准多吃多占，不准贪污和变相贪污；不准吃回扣、倒扣、佣金；不准私设小金库、不准擅自改变经营管理制度和标准。 (四)不论任何单位和个人，不论对公司有无重大贡献，凡违犯以上纪律者，一安按有关规定严惩。 公司管理制度 员工行为准则 员工聘用制度 考勤管理制度 会议管理制度 卫生管理制度 财务管理制度 工程管理制度 销售管理制度 工程管理制度 工程管理工作是公司房地产开发中重要的环节，投资大、历时长、涉及面广、协调工作多，需要有统一的指挥、周密的计划、紧密的配合、及时的协调。才能最终保证全优工程方案的实施和工期目标的完成。现将工程管理工作中工程部相关制度明确如下： 一、图纸会审制度 图纸会审在单位工程开工前完成。参加部门：工程部、技术部、前期部、设计院、监理公司、施工单位。图纸会审由工程部牵头召集，对图纸会审工作总负责。各专业的图纸会审由工程部负责人主持召开。设计院由工程部通知、召集，图纸会审时间由工程部提前三天通知各有关部门。图纸会审内容由各工程部负责人整理，技术部审核后送设计院审核、签字、盖章转回工程部；会审成果由工程部送达公司技术部、监理公司、施工企业、设计院。根据工作需要，工程施工中可再进行装修图纸会审，程序同前。 二、变更制度 （一）变更的提出： 变更是指工程参与方对施工图纸的修改建议和意见，所有变更要以工程联络单、工程洽商单等文字形式递交到工程部，由工程部统一填报并送达到相关部门及人员进行审核、签发。 （二）变更的审批程序： 1.一般或局部小型变更，由工程负责人、各专业技术负责人、工程部经-理审核无误后，报总经理批准后实施。 2.重大结构变动、房间布局、外装形式、设施及装修标准的变动，需报总经理批准，并由技术部联系设计院出设计变更通知单。 （三）要求 凡提出变更和参与审批的部门及人员，要本着严肃认真，科学合理、降低建设成本的原-则进行计算、审核、把关。因越权办事、工作马虎、工作拖延给公司利益造成损失和工程质量事故的，要追究有关人员责任。变更提出后，工程部办理时间不超过一天，技术部不超过二天，设计变更由技术部委托设计院办理的，不超过三天，各部门均以文字形式反馈到工程部，并由工程部签发到相关部门。 三、签证制度 签证实行各级签证制度，必须由施工单位提出签证内容，监理、工程部、预算部三方共同认证无误后，上报主管副总、总经理审批。签证必须做到事前有沟通、事后有汇报。签证要做到准确及时，当月发生、当月汇签、当月审批、当月送达有关部门。未按规定上报审批和事后补报的各种签