履约相关作业-个人网页相关业务.PDF

履約相關作業 採購組 許倬瑋 104年04月22日 大綱  金 流  電匯/票匯/開發國外信用狀  預購遠期外匯  借款(預支經費)/結匯結餘款  報帳/沖帳  保證金/保證品  商港服務費/貿易推廣服務費  押款提貨(V.S繳稅提貨)  物 流  開箱點驗  保險  提單  關 流  免稅令  各類許可  文件保存 外購案辦理狀況通知單.doc 金 流 電匯/票匯/開發國外信用狀  電匯  意義: 至外匯指定銀行以台幣結購外幣，並由該銀行透過電報系統(SWIFT) 將款項匯往國外帳戶。即須以預支經費的支票來買外匯，並將買來的 外匯透過銀行支付給國外廠商。  時點: 依買賣雙方議定之條件，有: (1)下訂時或到貨前預付 - 對於預付貨款的案件，記得於採購程序處理好時 ，要先預支經費並連絡銀行辦理匯款。否則廠商在未收到貨款的情況下 ，遲遲未投產，未來會影響交期。 (2) 驗收合格後 -亦請採購單位盡速預支經費並連絡銀行辦理匯款，尤其預 算金額超過新台幣100萬元的案件，採購法有規定自驗收合格日起15日 內須開立結算證明。 1 金 流 電匯/票匯/開發國外信用狀  電匯 要點: (1)匯款申請書- 「外匯收支或交易申報書」 (2)收款人必為得標廠商 (3)檢附決標(議價)紀錄、國外原廠往來銀行帳戶之匯款資 料 (通常含於Proforma Invoice或Commercial Invoice或 Quotation內) 、預購遠期外匯契約(如有預先敲定匯率) (4)銀行費用: 由得標廠商負擔。屬直接外購案件，由本校 自付，若原廠未要求本校負擔國外銀行費用時，國內銀 行每筆電報收費NT$160元 ；國外銀行費用要求由本校 負擔時，則發送二筆電報(NT$320元) 。 2 金 流 電匯/票匯/開發國外信用狀  票匯 意義: 至外匯指定銀行以台幣結購外幣，並由該銀行開立匯票 交付結匯人(校方) ，並將匯票寄交得標廠商。  時點: 依買賣雙方議定之條件，亦有(1)下訂時或到貨前預付 (2) 驗收合格後 二類。  要點: 匯票抬頭必為得標廠商，需註記禁止背書轉讓(payee only) 。 3 金 流 電匯/票匯/開發國外信用狀  開發國外信用狀(L/C)  意義: