C6货款结算管理办法.docVIP

南平三泰机械制造有限公司企业标准 Q/STYX/C-06 2008 货款结算管理规定 编制：李青文 审核：熊淑玲　 批准： 1 目的：为了规范货款结算工作，保证货款及时回笼，使销售管理工作顺畅。 2 适用范围：适用于营销公司货款结算工作。 3 定义 无 4 内容 4.1 货款结算分类 4.1.1 按结算标准可以分为：按订单／合同结算、按月／额度结算 4.1.2 按付款方式分：即时结算、分期付款 4.2 财务部经过考量、测算，规定应收帐款和期限，作为结算依据； 4.3 货款结算流程（按订单／合同结算）： 4.4 财务部按照《发票管理规定》开出发票； 4.5 直接购买客户或是合同约定即时结算的，财务部收款、结算；经销商的零售产品直接开出的发票，及时向经销商收款； 4.6 按合同订单要求进行分期付款的、当月未清帐的，业务部门依据《交接清单》和开出的发票与客户进行对帐，具体操作如下： 4.6.1每月7日前由订单管理员开出《销售对帐单》，经财务核对无误后，提供给业务员，业务员凭《销售对帐单》与客户对帐，与客户对帐无误的，请客户对《销售对帐单》进行确认，业务员每月25日前将客户确认的《销售对帐单》交回给订单管理员和财务部，未确认的说明原因； 4.6.2业务员与客户对帐有差异的，财务部协助业务员与客户进行对帐，最终无误后，请客户对《销售对帐单》进行确认，并将《销售对帐单》提供给订单管理员和财务部； 4．7订单管理员于应收帐款到期前10天开出《付款请求函》给业务员，并将清单提供给业务经理和营销公司经理安排业务员催收货款； 4.8 客户有及时回款的按照以下要求执行： 4.8.1若客户按照订单和发票及时回款的，财务将回款信息反馈给销售管理部，直接由订单管理员按订单管理操作要求进行登记； 4.8.2若客户回款不按照订单和发票的，财务将回款信息反馈给销售管理部后，订单管理员通知业务员，业务员及时与客户沟通，于3天内将回款分解到相应的发票，并将分解信息反馈给订单管理员。订单管理员3天未收到回款的分解信息，开出异常报告给相关的业务经理，业务经理负责安排业务员在3天内将分解信息反馈； 4.8.3 若客户有预付款的，需要客户直接将预付款摊薄到相应订单上。 4.8.4 若客户在货款结算时开票单位和结算单位不同的，必须由客户开据书面通知函方可办理。 4.9 客户没有及时回款的： 4.9.1应收帐款到期未回款的，到期10天后，订单管理员将逾期应收帐款信息提交给企管部。 4.9.2企管部跟踪业务部门催收货款，根据订单的具体情况，分析原因，确定催款方式、催款步骤； 4.9.3 企管部协助业务员进行催款，将催款结果注明在《催款记录》上； 5.相关文件 5.1参考文件 《销售管理程序》 STYX/B-02 《订单管理操作规程》 STYX/C-02 5.2应用表单 《销售对帐单》 STYX/D-05 《付款请求函》 STYX/D-16 《催款记录》 STYX/D-24 付款请求函（参考样） No： 尊敬的 ： 按《 合同书》（合同编号： ）第 条第 款约定，贵公司应于 后 日内付款 万元，我司已于 月 日按合同规定执行，请贵公司按合同速付款！ 特此通知！ 福建南平三泰机械制造有限公司 年 月 日 表单编号：STYX/D-16 催款记录 时间： No： 客户名称 业务类别 清欠地点 负责业务员 合同编号 订单号 总金额 已付金额 拖欠金额 拖欠时间 拖欠原因： 客户以往付款情况、信誉度： 催款结果： 经办人： 备注： 表单编号：STYX/D-24 福建南平三泰机械制造有限公司销售对账单 日期： 年 月 客户名称： 贵公