北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司2017年第三季度可转债转股.PDFVIP

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2017-126 债券代码：123001 债券简称：蓝标转债 北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 2017年第三季度可转债转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： “蓝标转债” （债券代码：123001）转股期为2016 年6 月27 日至2021 年 12 月17 日；转股价格为9.77 元/股。 2017 年第三季度，共有142 张“蓝标转债”转股，合计转成1429 股 “蓝色 光标”股票。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证 券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，北京蓝色光标品牌管理顾 问股份有限公司 （以下简称“公司”）现将2017 年第三季度可转换公司债券转 股及公司总股本变化情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1345 号文核准，北京蓝色光标 品牌管理顾问股份有限公司于2015 年 12 月18 日公开发行了1,400 万张可转换 公司债券，每张面值人民币100 元，发行总额人民币14 亿元。 经深圳证券交易所深证上[2016]2 号文同意，公司 14 亿元可转换公司债券 已于2016 年 1 月8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“蓝标转债”， 1 债券代码“123001”。 鉴于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金所定向增发的股份 已于2017 年2 月21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成并 于 2017 年 3 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市，蓝标转债的转股价于 2017 年3 月3 日起由原来的15.25 元/股调整为14.95 元/股。 根据有关规定和《募集说明书》约定，公司本次发行的“蓝标转债”自2016 年6 月27 日起可转换为本公司A 股股份 （详情请参见公司2016 年6 月25 日披 露的 《关于“蓝标转债”开始转股的提示性公告》）。 2017 年5 月27 日，公司披露了《关于可转换公司债权转股价格修正的公告》， 2017 年5 月 17 日召开2016 年年度股东大会，会议审议通过了《关于调整可转 换公司债券转股价的议案》。本公司2016 年年度股东大会召开前二十个交易日 公司 A 股股票交易均价为 7.79 元/股，股东大会召开日前一个交易日本公司 A 股股票交易均价为7.42 元/股，经股东大会审议通过后的截至2016 年 12 月31 日2016 年度经审计每股净资产为 2.71 人民币，本公司A 股股票面值为人民币 1.00 元。因此，公司本次向下修正后的蓝标转债转股价格为10.00 元/股。 2017 年6 月22 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，鉴于 公司于2017 年6 月23 日（股权登记日）实施2016 年度权益分派方案，根据可 转债转股价调整相关规定，蓝标转债的初始转股价将于2017 年6 月26 日（（由 于6 月24 日、6 月25 日为非交易日，故顺延至6 月26 日））起由原来的10.00 元/股调整为9.93 元/股。 2017 年7 月17 日，公司披露了《关于可转债转股价格调整的公告》，公司 股权激励限制性股票已完成登记并将于2017 年7 月19 日上市，本次限制性股票 激励授予实际登记人数为729 位，对应授予限制性股票7081.11 万股。根据上述 规定，蓝标转债的转股价将由原9.93 元/股调整为9.77 元/股。 二、蓝标转债转股及股份变动情况 截至2017 年9 月29 日，蓝标转债尚有 13,998,088 张挂牌交易。2017 年第 2 三季度 “蓝标转债”因转股减少142 张，转股数量为1429 股，可转债余额为人 民币 1,399,808,800.