交运股份2012年年报.pdfVIP

上海交运集团股份有限公司 600676 2012 年年度报告 上海交运集团股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 洪任初 因重要公务无法出席 陈辰康董事 董事 杨国平 因重要公务无法出席 陈辰康董事 三、 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈辰康、主管会计工作负责人朱戟敏及会计机构负责人（会计主管人员） 谢秋萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经上海上会会计师事务所有限公司审计确认，公司2012 年度母公司财务报表实现净利润为 59,836,631.70 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润276,373,939.13 元。根据《公 司法》、《公司章程》规定的利润分配顺序以及2013 年度公司经营发展的实际需要，2012 年 度利润拟作如下安排： （1）按母公司净利润提取法定公积金10％，计5,983,663.17 元； （2 ）按母公司净利润提取任意公积金10％，计5,983,663.17 元。 公司2012 年度母公司财务报表净利润59,836,631.70 元，加上2011 年度母公司结余未分配 利润158,004,134.55 元，减去已分配2011 年度现金红利86,237,392.40 元、提取法定公积金 5,983,663.17 元、提取任意公积金5,983,663.17 元后，2012 年12 月31 日母公司未分配利润 余额为119,636,047.51 元。 公司拟以2012 年12 月31 日的总股本862,373,924 股为基数，向全体股东每10 股派发现金 红利1.00 元（含税），共计派发现金86,237,392.40 元，分配后公司未分配利润余额结转至 以后年度。 本分配预案尚需经公司第二十一次股东大会（2012 年年会）审议批准后实施。 六、 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公 司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2 上海交运集团股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介5 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项20 第六节 股份变动及股东情况30 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况38 第八节 公司治理47 第九节 内部控制52 第十节 财务会计报告54 第十一节 备查文件目录55 3 上海交运集团股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司 / 公司 /上市公司/ 交运股 上海交运集团股份有限公司(原名 指 份