中南红文化集团股份有限公司16中南债2017年付息公告.PDFVIP

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-032 债券代码：112400 债券简称：16 中南债 中南红文化集团股份有限公司 “16 中南债”2017 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： “16 中南债”将于2017 年6 月13 日支付2016 年6 月13 日至2017 年6 月12 日期间的利息7.5 元(含税)/张。 本次债券付息期的最后交易日为2017 年6 月 12 日，凡在2017 年6 月 12 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有获得本次利息款的权利。2017 年6 月12 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。 一、债券基本情况 1、债券名称：中南红文化集团股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公 司债券 2 、债券代码：112400 债券简称：16 中南债 3、债券发行价格：100 元/张 债券发行数量：600 万张 剩余托管数量：600 万张 4、债券利率：7.50% 5、债券起息日、付息日、付息方式 （1）年付息次数：1 次/年 （ 2 ）起息日：2016 年 6 月 13 日 3 ）付息日：本期债券付息日为本期债券存续期内每年的 6 月 13 日。若投资 （ 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-032 债券代码：112400 债券简称：16 中南债 者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2017 年至2018 年每年的6 月13 日；若投资者未行使回售选择权，则本期债券的付息日为2017 年至2020 年每年的6 月13 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 （4 ）还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 若投资者放弃回售选择权，则计息期限自2016 年6 月13 日至2020 年6 月 12 日；若投资者部分行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限自2016 年6 月13 日至2018 年6 月12 日。 6、下一付息期情况： （1）下一付息期票面利率：7.50% 2 ）下一付息期起息日：2017 年 6 月 13 日 （ 7、信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司的主体长期信用等级 为AA-，本期公司债券的信用等级为AA- 。 8、担保情况：本期债券为无担保债券。 二、本次债券付息方案 按照《中南红文化集团股份有限公司2016 年面向合格投资者公开发行公司 债券票面利率公告》，“16 中南债”的票面利率为 7.50%，每手“16 中南债” （面值1,000 元）派发利息为人民币：75.00 元（含税。扣税后个人、证券投资 基金债券持有人实际每手派发利息为：60.00 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、 RQFII ）取得的实际每手派发利息为：67.50 元）。 三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日 1、债权登记日：2017 年 6 月 12 日 2 、除息日：2017 年 6 月 13 日 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2017-032 债券代码：112400 债券简称：16 中南债 3、付息日：2017 年 6 月 13 日 四、付息对象 截至 2017 年 6 月 12 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的全体 “16 中南债”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。 五、付息办法