山东联诚精密制造股份有限公司独立董事.PDFVIP

山东联诚精密制造股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第十八次会议审议有关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在 上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事 行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等 法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东联诚精密制造股份有限公司 （以 下简称“公司”）第一届董事会的独立董事，对公司第一届董事会第十八次会议 审议的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用 银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》、《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》、《关于2018 年度对子公司提供担保的议案》等事项进行了审慎核查，现发 表独立意见如下： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见 1、本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，内容及程序符合《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金 管理制度》的相关规定。公司将募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金， 未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施和募集资 金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，置换时间 距募集资金到账时间未超过6 个月。 2 、公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为符合公司 发展的需求和全体股东利益。 3、同意公司使用募集资金人民币3,866.56 万元置换先期已投入募投项目自 筹资金。 二、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的独立 意见 1、本次使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换， 公司履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募 集资金管理办法》的有关要求。 2 、公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并 以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司资金使用成本， 符合公司和股东的利益，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资 金用途和损害股东利益的情形。 3、同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换。 三、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 1、公司本次使用暂时闲置募集资金不超过1 亿元进行现金管理，内容及程 序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，获取良好的资金回报， 不存在损害全体股东利益的情况。 2 、同意公司使用暂时闲置募集资金不超过1 亿元进行现金管理，该额度自 公司董事会、监事会审议通过之日起12 个月内可循环滚动使用。 四、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见 1、公司本次使用部分自有资金不超过5000 万元进行现金管理，内容及程序 符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，有利于提高自有资金使用效 率，获取良好的资金回报，不存在损害全体股东利益的情况。 2 、同意公司使用部分自有资金不超过5000 万元进行现金管理，该额度自公 司董事会审议通过之日起12 个月内可循环滚动使用。 五、关于公司2018 年度对子公司提供担保的独立意见 截止目前，公司累计对外担保金额为0 元(不含为控股子公司提供担保金额)， 对控股子公司担保总额为1,6740 万元人民币，占公司2017 年上半年度经审计净 资产的38.74%，占公司2017 年上半年度经审计总资产的18.3%。公司的担保均 为公司对合并报表范围内全资子公司进行的担保。 公司预计2018 年度公司（含控股子公司）拟对控股子公司申请银行授信及 向其他融资机构对外融资事项等提供担保及反担保，合计担保金额不超过2.5 亿 元人民币。有效期