山西天然气有限公司公开发行2016年公司债券第一期.PDF

山西天然气有限公司公开发行2016 年公司债券(第一期) 2018 年付息公告 由山西天然气有限公司以下简称“发行人”于2016 年3 月1 日发行的山西天然气有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期) 以下简称“本期债券”将于2018 年 3 月1 日开始支付自2017 年 3 月1 日至2018 年2 月28 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺 利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下 一、本期债券的基本情况 1、 债券名称山西天然气有限公司公开发行2016 年公司债券(第 一期)。 2、 证券简称及代码16 晋然01，代码136235。 3、 发行人山西天然气有限公司。 4、 发行总额人民币5 亿元。 5、 债券期限本期债券为5 年期固定利率债券，附第三年票面利 率调整及投资者回售选择权。 6、 债券发行批准机关及文号“证监许可[2015]3160号”文件批 准发行。 7、 债券利率本期债券票面利率为 3.20%，发行人有权在本期债 券存续期第3 年末调整本期债券后2 年的票面利率。 8、 计息期限本期债券计息期限自2016 年3 月1 日至2021 年2 月28 日，投资者行使回售选择权部分，计息期限为2016 年3 月1 日至2019 年2 月28 日。 9、 付息日本期债券付息日为2017 年至2021 年每年的3 月1 日 上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作日。 10、 兑付日本期债券的兑付日为2021 年 3 月1 日，如投资者行 使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019 年3 月1 日如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日。顺延期 间兑付款项不另计利息。 11、 信用级别经中诚信证券评估有限公司跟踪评级，维持主体评 级为AA+，债项评级为AA+。 12、 上市时间和地点本期债券于2016 年3 月18 日在上海证券交 易所上市交易。 二、本期债券本年度付息情况 1、 本年度计息期限2017 年 3 月1 日至2018 年2 月28 日，逾 期部分不另计利息。 2、 利率本期债券票面利率计息年利率为 3.20%。 3、 债权登记日本期债券本年度的债权登记日为2018 年2 月28 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账 户所记载的债券余额享有本年度利息。 4、 付息时间2018 年3 月1 日。 三、付息办法 1 、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资 者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统 进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券 公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资金账户中。 2 、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原 认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续如下 A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息 款的划付比照上述第1 点的流程。 B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下 要求办理 1 本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份 证，根据原认购债券的营业网点要求办理 2 本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身 份证，并提交单位授权委托书加盖认购时预留的印鉴正本、法人 营业执照复印件加盖该机构投资者公章和税务登记证地税复 印件加盖该机构投资者公章以及经办人身份证复印件 3 如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况， 请根据托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级 托管人。 四、关于本期债券利息所得税的征收 一关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》 等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利 息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在《山西天 然气有限公司公开发行2016 年公司债券(第一期)募集说明书》中对 上述规定予以明确说明。 按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴 工作的通知》国税函[2003]612 号规定，本期债券利息个人所得税 将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所