鹏欣环球资源股份有限公司非公开发行.PDFVIP

鹏欣环球资源股份有限公司非公开发行 截至2017年10月31 日止的前次募集资金使用情况报告 根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前 次募集资金使用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情 况报告如下，本公司前次募集资金包括 2012 年 5 月非公开发行募集的资金和2017 年2 月发行股份购买资产并募集的配套资金。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2012 年5 月募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]312 号文核准，本公司于2012 年5 月17 日非公开发行人民币普通股10,000 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格 为人民币 14.40 元，募集资金总额为人民币 144,000.00 万元，扣除券商承销佣金、 发行手续费、律师费等发行费用共计人民币2,488.80 万元，实际募集资金净额为人 民币141,511.20 万元。上述资金已于2012 年7 月全部到位，并经立信会计事务所 （特殊普通合伙）出具的信会师报字（2012）第113554 号验资报告审验。 2、2017 年2 月募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3131号文核准，本公司于2017 年2 月22 日非公开发行人民币普通股20,118.34 万股，每股面值为人民币1 元，发行价 格为人民币8.45 元，募集资金总额为人民币170,000.00 万元，扣除券商承销佣金、 发行手续费、律师费等发行费用共计人民币1,313.82 万元，实际募集资金净额为人 民币168,686.18 万元。上述资金已于2017 年2 月全部到位，并经中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字(2017)230003号验资报告审验。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 1、2012 年5 月募集资金 截至2017 年10 月31 日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下: 金额单位：人民币元 开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注 浙商银行上海分行 2900000010120100220668 1,410,000,000.00 0.00 活期 平安银行闵行支行 11003853631304 5,112,000.00 0.00 活期 合计 1,415,112,000.00 0.00 注：账户余额均为利息结余。 2、2017 年2 月募集资金 截至2017 年10 月31 日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下: 金额单位：人民币元 开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注 浦发上海分行营业部 97020158000008390 496,000,000.00 173,788.18 活期 渤海银行南京分行城南 支行 2003379807000122 939,000,000.00 344,501.48 活期 中信银行深圳分行罗湖 支行 8110301013800164888 252,799,991.95 917,871.29 活期 合计 1,687,799,991.95 1,436,160.95 注：部分发行费用系鹏欣环球资源股份有限公司自有资金先行支付，还有部分 临时闲置的募集资金用于购买理财产品。中信银行的初始存入金额中，系扣减了承 销费等1,220 万后净额存入。 截至2017 年10 月31 日止，本公司的子公司上海鹏欣矿业投资