第六章固定资产管理系统部分一（初始化）.pptVIP

第六章　固定资产管理系统 第一节　固定资产系统概述 第二节　固定资产系统初始化 【原始卡片录入提示】 　卡片编号由系统根据初始化时定义的编码方案自动设定，不能修改；如删除一张卡片，又不是最后一张时，系统将保留空号。 　已计提月份由系统根据开始使用日期自动计算，可手工修改。 　对于参照输入项，录入时必须输入。 * * 四 川 大 学 锦 城 学 院 　　固定资产管理系统可以实现以下三个方面内容的管理： 【功能概述】 　固定资产卡片管理 　固定资产折旧管理 　固定资产报表管理 【固定资产管理系统与其他子系统的关系】 固定资产系统 总账系统 成本管理 对账 　UFO 折旧数据 函数取数 批量、汇总制单 查询凭证 【固定资产管理系统操作流程】 　新用户（企业）固定资产应用流程 　新用户（事业单位）固定资产应用流程 　老用户（企业）固定资产应用流程 　老用户（事业单位）固定资产应用流程 　　固定资产管理系统初始设置是根据单位的具体情况，建立一个适合本单位固定资产子账套的过程；系统初始设置包括：建立固定资产子账套、基础设置和原始卡片录入三项。 一、建立固定资产子账套 [建立子账套操作演示]根据以下给出的资料设置固定资产系统的业务控制参数： 　启用月份为04年1月； 　固定资产类别编码方式为2-1-1-2，固定资产编码方式：按“类别编码+序号”自动编码；已注销的卡片5年后删除；当（月初已计提月份=可使用月份-1）时，要求将剩余折旧全部提足； 　用平均年限法按月计提折旧； 　卡片序号长度为3； 　要求与总账系统进行对账，固定资产对账科目：“1501固定资产”；累计折旧对账科目“1502累计折旧”； 　对账不平衡的情况下不允许月末结账。 操作：首次进入固定资产系统，系统提示“是否进行初始化”时，单击“是”按钮，打开“固定资产初始化向导——约定及说明”对话框。 操作：在“固定资产初始化向导——约定及说明”对话框中，显示固定资产账套的基本信息。单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导—启用月份”对话框。 操作：在“固定资产初始化向导——启用月份”对话框中，单击“账套启用月份”下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择“2004.01”选项。单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导——折旧信息”对话框。 操作：在“固定资产初始化向导——折旧信息”对话框中，选中“本账套计提折旧”复选框。单击“主要折旧方法”下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择“平均年限法(一)”选项。 操作：在“固定资产初始化向导——折旧信息”对话框中，选中“本账套计提折旧”复选框。单击“主要折旧方法”下拉列表框的下三角按钮，在下拉列表中选择“平均年限法(一)”选项。 操作：在“折旧汇总分配周期”文本框中输入“1”。 操作：选中“当（月初已计提月份=可使用月份－1）时将剩余折旧全部提足”复选框。 操作：单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导——编码方式”对话框。 操作：在“固定资产初始化向导——编码方式”对话框中，确定资产类别编码长度为“2112”。 操作：在“固定资产编码方式”选项区域，单击“自动编码”单选按钮，单击下三角按钮，选择“类别编号+序号”，单击序号长度的微调按钮，选择“3”。 操作：在“固定资产编码方式”选项区域，单击“自动编码”单选按钮，单击下三角按钮，选择“类别编号+序号”，单击序号长度的微调按钮，选择“3”。 操作：在“固定资产编码方式”选项区域，单击“自动编码”单选按钮，单击下三角按钮，选择“类别编号+序号”，单击序号长度的微调按钮，选择“3”。 操作：单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导——财务接口”对话框。 操作：在“固定资产初始化向导——财务接口”对话框中，选中“与账务系统进行对账”复选框。 操作：在“固定资产初始化向导——财务接口”对话框中，选中“与账务系统进行对账”复选框。 操作：在“固定资产的对账科目”文本框中输入“1501”，在“累计折旧的对账科目”文本框中输入“1502”。取消选中“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”复选框。 操作：在“固定资产的对账科目”文本框中输入“1501”，在“累计折旧的对账科目”文本框中输入“1502”。取消选中“在对账不平情况下允许固定资产月末结账”复选框。 操作：单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导——完成”对话框。 操作：单击“完成”按钮，完成固定资产账套的初始化设置。 操作：在“是否确定所设置的信息完全正确并保存对新账套的所有设置”提示框中，单击“是”按钮。 操作：在“已成功初始化本固定资产”提示框中，单击“确定”按钮。 【建立固定资产子账套注意事项】 　资产类别编码方式设定以后，一旦某一级别设置了类别，则该级的长度不能修改；未使用的各级