[专业文献]T3-新一代财务专题--财务报表及升级工具.pptVIP

* （1）点击TUFO 下拉菜单，选择“报表数据” （2）选择设置好的“利润表”模板，然后点击“查询”，在弹出的网页对话框中，选择好要查询的“会计年”“会计月”和“单位”，点击“确定”。 （3）检查，并保存生成好的报表。 2、查询报表数据 介绍： 通过对现金流量凭证进行指定现金流入流出项目，快速得到现金流量表。设置好现金流量项目档案与科目的对应关系。填制凭证时，自动对凭证涉及的现金流入或流出指定到对应的现金流量项目。在现金流量表中可直接得到各项目现金流入、流出情况。 业务举例： 公司5月份需要购买一批固定资产，总价值10000元，使用现金支付，没有其他的业务，则本月确认“购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”10000元，现金流出10000元，投资活动产生的现金净流量10000元。 现金流量表 总账年中启用，需要对年初到启用期间各现金流量项目的现金总流入、总流出进行录入，以生成全年的现金流量表。 系统管理→初始化→现金流量期初余额 1、现金流量期初 （1）科目上指定现金、银行或现金等价物科目。当凭证上出现此三类科目并且不全是此三类科目时，该凭证属于现金流量凭证，可以指定现金流量项目。 注意： ?现金科目、银行科目、现金等价物科 目互斥，只能选择其中之一； ?只有余额方向为借方的科目可以指定。 2、现金流量科目设置 （2）设置好现金流量项目档案与科目的对应关系。即设定哪些科目在现金流量凭证上有发生时，会影响该现金流量项目的流入或流出。 填制凭证保存时，根据现金流量项目档案与科目的对应关系自动分配现金流量。也可以在凭证上根据对方科目直接指定现金流量项目。 打开凭证填制界面，增加凭证，录入流量。 对于日常在凭证中未维护现金流量的凭证，可以期末统一在现金流量录入功能中录入或维护。 3、现金流量录入 总账→现金流量查询→现金流量统计表 总账→现金流量查询→现金流量明细表 4、现金流量查询 （1）公式设置 5、现金流量表 （2）报表查询 5、现金流量表 升级工具 一、场景 此版本仅支持10.6财务+11.0业务 升级到11.2帐套场景。 但也有一部分客户是直接10.6升级到11.2帐套，这种情况就需要手动去新增或者配置基础档案部分数据。 做一个导出 11.0+10.6 已设置对应关系 的小工具，这个工具会和升级工具软件一并刻盘，在11.0升级到11.2之前，使用此工具 导出 关系数据文件备份 升级11.0到11.2 安装升级工具软件，将 关系数据备份文件 拷贝到升级工具指定的路径下 开始升级，升级工具会读取关系数据文件内容。 升级结束。 二、升级步骤图解 1．将11.0与10.6的档案对应关系数据用我们的档案对应关系导出工具 导出relationset.xml文件出来，导出文件为RelationSet.xml 2．将RelationSet.xml文件拷贝到 已经安装了升级工具包的产品路径 ufida\UFSmart\YYTPRO\Appserver\server\XML\ 下 3．打开升级工具 4．配置好来源帐套和目的帐套的信息。 5．选择升级范围。 6．配置档案对应关系，可使用下方的匹配按钮进行自动匹配，每个页签匹配完成后，点击下一步。 此处值得注意的是：因为此版本仅支持10.6财务+11.0业务升级到11.2的场景，如果你要是需要10.6直接升级到11.2的话，需要到您的11.2帐套中维护一下基础档案的数据，然后在此页签中做对应，否则无法下一步 7．升级成功后，系统自动重启IIS。 * T3-新一代财务专题 ——财务报表及升级工具 畅捷通软件 陈 亮 2011年10月 财务报表 模板设计 用户可以针对某类报表创建模板，并进行具体的模板设计。模板设计包括定义报表的基本内容、报表的格式、报表中的公式设置、报表中的审核公式设置、查询条件设置等。此外，设计模板界面还提供了模板导入、导出、打印、作为附件发送邮件等功能。 选择设置好的某一模板，然后点击右侧的“查询”按钮。系统会按照之前在报表模板—查询条件设置中设置好的查询条件显示过滤条件。填入过滤条件后，系统自动计算报表数据。 T-UFO报表是一种报表编制工具，用户可以利用T-UFO报表来定义用于申报和管理的各类报表，例如：财务上的资产负债表、利润表、现金流量表等。 报表数据 一、功能介绍 二、业务流程 三、业务举例 介绍： 资产负债表是表示企业在一定日期（通常为各会计期末）的财务状况（即资产、负债和业主权益的状况）的主要会计报表。 业务举例： 生成 鸿达工业新材料有限公司 2011年 6月的资产负债表。其中1122 应收账款的期末数，要求取部门编码为01 总经