拟投资项目立项报告模板20150312.docx

项目摘要业务简介企业坐落于上海，注册资本XXXX万元，主要从事XXXXXXXXXXX的生产和销售。目前公司在XXXXXXX市场占主导地位，行业市场占有率约Y%。（参考范例）财务简报 科目2013.12.312012.12.312011.12.31资产总额（万元）183401368312506净资产（万元）-6395-2995689科目2013年度2012年度2011年度营业收入（万元）715436210922680净利润（万元）-6474-7315-7588毛利率（%）11.32%13.15%16.27%净利率（%）-9.05%-11.78%-33.46注：企业预计2013年可实现收入N1万元，实现净利润N2万元。上市动态 预计拟投企业预计2015年申报A股上市投资方案九鼎投资对企业投后估值20亿元，相当于企业2013年承诺销售额的1倍市销率。本次拟投资3亿元，其中增资30000万元，借款0万元，占投资后企业15%的股权比例。投资价值在线旅游行业公司中最懂旅游的团队线下营销带动推广效率提升行业分析行业界定【目标公司主要产品对应的细分市场，整体市场图谱】行业发展历程(界定行业发展周期)【过往20年行业发展主要经历的阶段，以及不同阶段中行业特点、代表产品及企业】政策政策职能管理部门【直接对行业有重大影响的部门】法律法规【直接对行业有重大影响的法律法规，尤其关注高补贴、牌照垄断和主要竞争对手为国企的行业】产业链上游【简要描述上游客户数量、竞争格局、未来集中度趋势】下游【简要描述下游客户数量、竞争格局、未来集中度趋势】替代产业【描述目标行业的竞争性行业、竞争格局、未来相互替代趋势】市场容量及增速国内市场容量及增速【目标行业的市场容量，需要有详细的推导逻辑，不能简单列举行业报告数据，背后每年增长因素要有原因，预测未来3-5年的发展趋势】以幼儿园为例，一般性报告均会写2010-2013年，幼儿园市场容量为1000亿，每年平均增速15%。我们需要从新生儿、入园率等多维度分析具体行业，最终通过我们分析，实际幼儿园行业是下滑的海外市场容量及增速【目标行业在海外某具有代表性国家的发展情况，增长逻辑，与中国的差异】行业竞争要素及竞争格局竞争要素【从产、供、销角度来分析行业的核心竞争要素，力求精简，抓住要点。该行业竞争的核心竞争点在哪里】竞争格局【根据行业竞争要素，分析目前主要竞争对手的竞争态势】国外行业发展借鉴【国外主要同类型企业名称、市值、收入、利润、市盈率、业务、业务地区等】公司业务企业发展历史【自成立以来公司发展历史，重要历史阶段，各阶段业务、产品、团队变化等】主营业务结构【公司主要业务类型、产品图片、功能及参数指标】销售【公司主要销售模式、客户、地域及账期等】采购【公司主要的销售模式、供应商、地区及账期】生产【公司主要的生产模式、流程】竞争力分析及行业地位【针对行业产、供、销核心竞争要素，进行行业同类公司对比分析】团队治理结构及员工【股权机构、员工】管理团队【主要高管简历，合作认识机缘，老板的战略眼光高、专注和团结能力】公司财务损益表【主要损益情况，简要财务分析】资产负债表【主要资产负债情况，简要财务分析】短期经营计划及财务预测【企业未来发展计划及简要盈利预测】投资建议价值分析【根据行业、竞争、团队等维度分析企业价值】风险投资提示【根据行业、竞争、团队等维度分析企业风险】投资结论【根据上述论证得出投资建议】