DY-WI-CB002A投资估算作业指引.doc

投资估算作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 一、流程概况 流程目的 及时、准确的编制项目投资估算，为项目投资决策提供依据。 流程风险 流程范围 项目规划阶段、建议书、可行性研究及评审阶段投资决策过程。 定义 无 流程客户 内部客户 成本管理部、产品研发部 外部客户 流程参与部门 成本管理部、策划部、产品研发部、规划设计部、财务部 上游流程名称 下游流程名称 子流程名称 项目策划及产品定位管理流程 工程结算管理流程 流程KPI 责任部门/岗位 数据来源 流程关键点 关键点说明 支持文件 投资估算项目分解 投资估算汇总分析 投资估算的评估审批 二、流程图 无 三、职责 3.1成本管理部组织编制项目投资估算。 3.2主管副总经理审核项目投资估算。 3.3总经理批准项目投资估算。 四、工作程序 4.1按可行性研究与决策控制程序编制可行性研究和方案设计阶段的投资估算。 4.2投资项目资料提供。 4.2.1策划部提供可行性研究报告； 4.2.2产品研发部、规划设计部负责向成本管理部提供项目概念规划方案，拟建项目的工程概况，包括占地面积、建筑面积、容积率、绿化率、基坑深度、支护方式、桩基形式、层数、层高、结构类型、各功能指标、装修标准、设备选型、主要材料选型以及拟建项目的设计收费标准等； 4.2.3规划设计部向成本管理部提供被选设备和材料单价； 4.2.4策划部编制项目策划、营销、广告等成本费用及拟销售的各功能房的销售价格； 4.2.5项目开发部编制土地成本费用； 4.2.6财务部负责编制楼面地价、资金成本和财务管理费用； 4.2.7成本管理部编制项目建筑安装工程费用； 4.2.8财务部归集、整理、汇总项目前期费用、工程建安成本、基础设施费、间接费用税费等形成总的《项目投资估算》； 4.2.9编写说明、封面。 4.3成本管理部填写《项目投资估算审批表》，经相关部门会签，财务部对投资估算进行利润计算和投资敏感性分析审核，报公司高层评估审批。 4.4总经理对《项目投资估算》计算结果不满意，则各相关部门对各项标准进行调整，修正投资估算。 4.5投资估算为限额设计的投资控制目标。 支持性文件 无 相关记录 6.1《项目投资估算审批表》 房地产开发有限公司——房地产管理体系文件