长安信托-武汉中环商贸城特定物业收益权项目.docVIP

《第一信托》信托项目简介 信托类型 集合信托 信托规模 30000至50000万元 长安信托 起购金额 300万元 300 万元＜600 万元(不含) 年收益率10.7%； 信托期限 信托资金用于受让武汉竹叶山中环商贸城有限公司持有的特定物业收益权。“特定物业”指竹叶山中环公司持有的位于武汉市江岸区金桥大道特1 号竹叶山中环商贸城综合交易市场，“特定物业收益权”包括但不限于物业的租金收入和处置收入。 按年度分配 1、土地抵押 竹叶山中环公司以其所有的位于武汉市江岸区三环线以南、金桥大道以东、黄孝河以西、井南大道以北的14.46 万平方米土地使用权提供抵押担保，抵押物土地面积合计为14.46 万平方米，土地用途为商服用地，土地性质为出让，该土地评估总价为12.53 亿元，抵押率为39.91% 。 2、武汉竹叶山集团股份有限公司提供连带责任保证担保 竹叶山集团注册资本9009.379 万元，股东为29 名自然人。竹叶山集团投资的企业共11 家，总投资金额14530 万元，主营业务范围覆盖汽车销售、物业管理、出租车运营、汽车加气站等。截止2012 年5 月末，竹叶山中环公司资产总额20.12 亿元，负债总额8.72 亿元，资产负债率43.37%；实现主营收入14157 万元，净利润972 万元。竹叶山集团为竹叶山系公司的管理主体，本次提供的报表为公司单独报表，子公司数据未纳入，且公司目前大部分资产均未在报表中体现，财务数据无法反映公司真实实力，调查预计，若将该公司资产全部整合进来，总资产超过100 亿元，营业收入近20 亿元。 3、资金监管 （1）信托计划资金使用时由监管银行逐笔审核，确保用于约定的用途。 （2）融资方在监管行开立监管账户作为特定物业租金收入的唯一指定归集账户，特定物业出租所产生的租金收入全部归入资金监管账户，受托人有权将其中5000 万元划转为保证金进行冻结，用于到期支付回购款；指定资金监管账户为特定物业中商铺（汽车用品市场）出售所得的销售收入的唯一指定归集账户，特定物业出售所产生的销售收入全部归入资金监管账户，且受托人有权将其中8000 万元划转为保证金进行冻结，用于到期支付回购款；资金监管账户为武汉市土地整理储备 中心的3.49 亿元的应收账款的唯一指定收款账户，武汉土储的回款全部归入资金监管账户，且受托人有权将其中1 亿元划转为保证金进行冻结，用于到期支付回购款。以上保证金合计为2.3 亿元。 （3）如融资方未能按照上述监管要求完成2.3 亿元保证金的归集，则融资方须在信托计划成立满21 个月时，向监管户归集保证金1.38 亿元，在信托计划成立满24 个月时，向监管户归集保证金0.92 亿元。 武汉竹叶山中环商贸城有限公司成立于2005 年，由竹叶山集团以货币资金出资，武汉市江岸区后湖乡三金潭、新益、黄浦、岱山四个村以土地入股的形式组建，其中竹叶山集团出资人民币3570 万元，占公司股份51%。竹叶山中环公司是竹叶山集团为开发竹叶山中环商贸城综合交易市场项目而设立的集建设、招商、经营管理等职能于一体的专业化公司。截止2012 年5 月末，竹叶山中环公司资产总额20.12 亿元，负债总额8.72 亿元，资产负债率43.37%；实现主营收入14157 万元，净利润972 万元。竹叶山中环公司业务收入主要来源于中环商贸城综合交易市场项目的经营收入。 作为武汉市重点工程、市重点扶持市场的武汉竹叶山中环商贸城，项目规划占地面积2100 亩，总投资18 亿人民币，建筑面积60 万方。 内设汽车、钢材、副食调料等专业市场和仓储、物流两大中心，是华中地区规模最大、品类最全、配套最完善的专业市场集群。目前，该项目一期800 亩钢材市场、副食调料市场已全面投入运营，市场进驻率、开业率高达100%。武汉竹叶山中环商贸城作为华中地区商品消费指数市场，是中国指数研究院在汉建立“武汉商品指数系统”的首要数据样本实体市场，汽车市场年交易额占湖北省汽车市场份额的60%、钢材市场年交易额占武汉市钢材零售市场份额的50%、副食调料市场年交易额更是占据了武汉副食调料商品年消耗额的70%。 长安国际信托股份有限公司前身为“西安国际信托有限公司”，1986 年经中国人民银行批准成立。2011 年11 月经中国银行业监督管理委员会批准，并经工商登记，公司整体变更为股份有限公司，同时更名为“长安国际信托股份有限公司”。目前，公司注册资本为人民币12.59亿元。其大股东西安投资控股有限公司占长安信托41.3%的股份，西安投资控股是经西安市政府批准成立的国有独资企业。公司成立于2009年8 月，注册资本27.96 亿元人民币。公司主要从事资金信托业务、投资银行业务、融资租赁业务和其他金融业务。20 多年来为国内外数百家企业