销售与收款交易控制管理制度.docVIP

销售与收款交易控制管理制度 1.目的与范围 1.1 为加强公司销售与收款交易的规范化，合理规避风险，保障公司资产的安全，特制订本流程。 1.2 本文件适用于公司业务、仓储、财务、工程等部门与销售和收款相关业务活动的控制。 2.实质性程序 2.1 定义： 直接销售：公司直接参与项目运作，合同以公司名义与直接责任方签订，承担产品质量和施工质量责任。 代理商销售：公司以买断的方式向代理商销售产品，以公司名义与代理商签订合同，只承担产品质量责任。只在必要时向代理商提供技术支持。 2.2 销售 2.2.1 定价与销售计划 公司应根据产品成本、竞争对手价格策略、国家政策、市场策略和客户合作策略合理制订销售价格和销售政策。如有销售折扣，需经总经理批准。 下月销售计划以为中心，全体人员均参与为原则为便于分析及配合争取业务，依或成交可能性予以区分为A、B、C、D四级。 　　(1)A级以成交可能在80%以上。 　　(2)B级以成交可能在60%以上，并需再加努力及上级主管协助可能成交。 　　(3)C级以成交可能性在60%以下，并需长期努力追踪或上级主管协助始能成交。 (4)D级为各种原因影响致不能成交者，但需具体事实，可作为改进及研究的参考。当月货款未能于次月5号以前回收者，自即日起至月底止，列为未收款。当月货款未能于次月5日以前回收者，财务部应于每月10日以前将其明细列交部。应于未收款期限内，监督解决。未收款又未能于前项期限内回收者，即转列为催收款。未收款未能依解决，以致转为催收款者，该应于未收款转为催收款后日内将其未能回收的原因及对策，以书面提交，呈总经理核示。货款经列为催收款后，应于30日内监督所属解决。业务部人员接到客户反应产品异常时，应查明该异常(、、交运日期、数量、不良数量)和客户要求，并即填具客户处理表连同异常样品后总经理。若客户要求退(换)货数量因客户尚在工中而无法确定时应于客户要求 栏注明：客户工中未确定 2 客户投诉，业务部在未填立客户抱怨处理单前为应客户需求及确保处理时效业务人员应立即反应，若人员无法及时前往时由总经理指派有关人员前往处理，并于处理后。客户处理表客户处理表业务部门于接到已结案的客户抱怨处理表第三联后依核决的处理方式处理： 　　(1)折让、赔款：业务人员应依客户处理表开立销货折让证明一式二联，核签一份存业务部，一份送作帐。 (2)退货、重处理：开立成品退货单注明退货原因，处理方式及退回依据客户处理表后，仓储收到退货，应依业务部送来的成品退货单核对无误后，予以签收(如实际与成品退货单所载不符时，请示后依实际情况签收)成品退货单，，。客户处理表 3. 其他 3.1 业务部和财务部负责销售合同跟踪和应收账款跟踪，并编制相关明细表。 3.2 本文件自公布之日起施行。