资本金申请办法.PPT

资本金申请实施细则 工程信息部 2014年6月 一、资本金概述 指在投资项目总投资中，由投资者认缴的出资额，对投资项目来说是非债务性资金，项目法人不承担此部分资金的任何利息和债务。 总投资，是指经行业主管部门批准的初步设计概算，具体实施过程中实行静态控制，动态管理。凡实际投资超过原批准概算的，投资项目资本金应按规定的比例，以经批准调整后的概算为基数，相应进行调整。 公路项目，按国务院相关规定在2009年5月25日之前最低资本金比例为35% ，自2009年5月25日起最低资本金比例为25% 。 乐宜、乐自资本金 二、资本金申请意义 “BOT”是政府部门通过特许权协议，授予项目项目公司进行项目的融资、设计、建造、经营和维护，在规定的特许期内向该项目的使用者收取适当的费用，由此回收项目的投资、经营、维护等成本，并获得合理的回报，特许期满后，项目公司将项目无偿移交给政府，由政府指定部门经营管理。 资本金到位的及时，是借贷资本到位的先决条件，是项目资金到位、顺利达成总体目标的保证。 三、申请注意事项 各权属单位贯彻执行公司有关建设管理制度。 每月3日前向工程信息部提交《重点工程用款申报明细表》，并对数据真实性和准确性负责。 建立本单位资本金申请台账。 工程信息部贯彻执行集团公司有关建设管理制度。 每月8日前审核汇总项目用款申报资料后，完善程序向集团工程信息部提交公司的《重点工程用款申报明细表》。 建立公司的资本金申请台账，并定期与计划财务部已到位的资本金台账进行对比。 特别注意 各权属单位应严格遵守资本金申请的时间限制，截止日期前未上报资本金申请资料的建设项目原则上不予拨付下期的建设资金。 * *