ERP预算系统使用流程及管理规定.pptVIP

ERP系统预算管理方案操作流程 日照锦湖金马化学有限公司 RIZHAO KUMHO JINMA CHEMICAL CO.,LTD 目录 一、 ERP系统操作流程 一、 ERP系统操作流程 1.各部门报销负责人，使用自己账号登陆ERP系统，在K3主界面左侧点击管理会计，在子功能下点击预算控制，如图1所示。在预算控制下，明细功能里双击预算单据新增，如图2。  图1 图2 一、 ERP系统操作流程 2.双击预算单据新增后，弹出过滤界面，请注意各选项，预算方案为： 2009——2009年度预算，责任中心:预算管理部门，币别：人民币，点击按单据类型查询（全选），然后点击确定，如图3所示。此时弹出选择费用单据对话框，在单据类型里选择费用申请单，点击确定。如图4所示。 图4 图3 一、 ERP系统操作流程 3.选择单据类型完毕后，出现费用申请单-新增窗口，如图5所示。 A.单击申请部门，按F7快 捷键，选择部门。 B.单击申请人，按F7快捷键，选择负责人。 C.单击预算科目，按F7快捷键，选择预算科目。 D.用途：填写用处。 E.申请金额：填写报销金额（申请金额不得超过预算金额）。以上内容填写完毕,点击保存，关闭。 图5 一、 ERP系统操作流程 4.费用单据制作完毕后，由部门主管登陆ERP系统，进行审批。步骤如下： A.在明细功能里双击预算单据审批。如图6。 B.弹出过滤窗口，相关选项，同第2条说明。点击确定。 C.此时窗口如图7所示，部门主管选择本部门职员所做单据，然后点击上方审批。 D.点击审批后，弹出窗口如图8所示，在审批金额里输入与申请金额相同的数字。 E.点击保存，关闭。 图6 图7 一、 ERP系统操作流程 图8 一、 ERP系统操作流程 5.部门主管审批后，申请人进入预算单据查看，选择对应的单据，双击打开，然 后打印即可。相关责任人签字部分如下图所示，具体预算管理规定及流程见第二部分。 二、 预算使用管理规定 1、预算控制科目及管理部门 企划部：业务招待费、业务推动费、各种典礼费、广告展览费。 采购部：业务招待费、业务推动费。 财务部：业务招待费、业务推动费。 销售部：业务招待费、业务推动费。 生产部：业务招待费、业务推动费。 行政及人力资源部：节日礼品费、伙食费、其他费用、业务招待费、车辆管理费、其他修理费、工作服、图书印刷费、通讯信息费、职工培训费、水电费、业务推动费、办公费、咨询费、土地使用费、差旅费、行政招待费。 二、 预算使用管理规定 2、预算管理规定 A.各个部门的预算要控制在已规定的每月预算内方可登陆ERP填写报销单，超出预算则无法填写单据，如遇特殊事由需增加的，需提案经批准后，到企划部备案增加。 B.须取得事由提案的预算：差旅费、培训费、办公费、节日礼品费、土地使用费、广告费、工作服、其他修理费、行政招待费、各种典礼费、投资预算等。 C.各项费用每次超过1000元，需经管理委员会批准后方可报销。 D.处理出差费用时，出差人员应在出差前提交申请书并取得批准，出差回来后按各预算科目进行费用结算，编制出差费报销单并附上发票，交行政及人力资源部。行政及人力资源部登陆ERP填制费用申请单进行报销。 E.费用申请单签字程序，使用部门和预算科目管理部门是同一部门时，只需在使用部门栏签字即可，如使用部门和预算科目管理部门不在同一部门时，需使用部门和管理部门同时签字批准方可报销。 Company name 二、 预算使用管理规定 A.部门预算科目 业务招待费、业务推动费 B.公共预算科目 职工培训费、差旅费、行政招待费 3.费用报销流程 二、 预算使用管理规定 C.若需提前从财务借款，则应先登陆ERP填写其他应收单。具体操作如下： a.登陆ERP,进入 “财务会计”— “应收款管理”— “其他应收单”— “其他应收单-新增”，双击“其他应收单-新增” 二、 预算使用管理规定 b.打开其他应收单填入相关信息： （1）核算项目类别：选择 “职员” （2）核算项目：选择借款人 （3）摘要：填写用途 （4）往来科目：其他应收款 （5）金额：输入借款金额 （6）部门：选择借款人对应部门 （7）点击保存打印 Company name 二、 预算使用管理规定 Your Text Your Text Your Text Your Text c.业务发生后，取得正式发票，报销完毕后，登陆ERP系统，进入“财务会计”—“应收款管理”—“其他应收单”—“其他应收单-查询”，双击“其他应收单-查询”。 弹出过滤对话框，如右图选择关联单据，确定进入。 Company name 二、 预算使用管理规定 d.在其他应收单列表里，选择所做单据，点击下推里面的“其他应收