财务各部门的职责.docVIP

财务部门工作范围和职责 1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划。审核各项资金使用和费用开支。清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，做好公司筹融资工作，处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。 2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算。编制年度、季度、月份会计报表。按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。 3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料，按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算，完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。 4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供可靠依据。 5.监督公司财产的购建、保管和使用，配合管理部定期进行财产清查认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，督促积极催收，避免形成坏账。根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料按《会计档案管理办法》的规定进行妥善保管和销毁。