员工出差管理方案88.doc

员工出差管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 第四条 出差的审核决定权限如下： 当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条 交通工具的选择标准 短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章 出差借款与报销 第六条 费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。对出差的费用进行预算，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。 第七条 借款 借款的首要原则是“前账不清，后账不借” 出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； 借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 借款金额原则上限制为：普通业务员借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明原因审批。 第八条 报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 第四章 差旅管理 第九条 出差申请与报告 出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜（见行政出差申请表）。 将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。 未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。 第十条 费用标准及审批权限，如下表所示。 差旅费用标准及审批表 人员类别 费用类别 报销条件、报销额度及审批人 部门经理 普通员工 国内城市之间转移的飞机、火车、轮船、汽车等交通费用 凭所购的票实报实销 分别经部门经理、分管副总审批 出差期间住宿、正常餐饮费用 1、采用包干制经理级150元/日（住100/餐20/车30），区域经理、业务员及其它职员100元/日（住60/餐20/车20） 招待费、交际应酬费（需详列说明） 费用发生前，需征求部门经理、主管副总的批准 未经事先批准的此类费用，责任人自行承担 一般情况下出租车费由个人承担。 出租车费用 在报销范围内（公务出差）的出租车票经部门经理签字后全额报销 在报销范围之外的特殊情况需经部门经理和分管副总的批准后，注明时间、地点及事由，方可报销 一般情况下出租车费由个人承担。 住宿费、伙食补助费报销补助具体标准规定如下： 级别 项目 省会（直辖市）地区 地市级地区 县市级地区 备注 总经理 住宿及餐费（日）补助标准 500元内 500元内 500元内 定额包干 副总/总助 住宿及餐费（日）补助标准 200元内 200元内 200元内 定额包干，须有票据。 经理 住宿及餐费（日）补助标准 150元 150元 150元 定额包干 区域经理/业务/普通职员 住宿及餐费（日）补助标准 100元 100元 100元 定额包干 公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。 业务人员施工监理期间每日补住50元，电话补助10元。 出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。 工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特殊情况需相关领导批准。 工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展（培训）会议，统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任何安排情况，实行实报实销。 第十一条 出差补贴标准 员工在出差当天的9:00前出发、17：00后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算