阳光财产保险集团资金管理系统用户手册(结算管理篇)__产险.docVIP

集团资金管理系统 用户手册 （系统操作篇） 文档作者：新框架集团资金管理系统项目组 创建日期：2009-11-10 当前版本：1.0 拷贝数量： 目 录 目 录 2 【功能描述】 4 【使用对象】 4 【系统通用功能描述】 4 1 对内结算 7 【说明】 7 1.1 内部转账 8 1.1.1 内部转账申请 8 资金下拨 9 资金内转 14 1.1.2 内部转账导入 18 1.1.3 内部转账复核 20 1.1.4 直联内部转账指令发送 21 1.1.5 非直联内部转账支付确认 25 2 对外结算管理 28 【说明】 28 2.1 对公付款 28 2.1.1 对公付款申请 28 2.1.2 对公付款复核 34 2.1.3 直联对公付款指令发送 36 2.1.4 非直联对公付款支付确认 39 2.2 对私付款 41 2.2.1 对私付款申请 41 2.2.2 对私付款复核 47 2.2.3 直联对私付款指令发送 49 2.2.4 非直联对私付款支付确认 53 2.3 银行指令管理 55 2.3.1 银行指令状态同步 55 2.3.2 银行指令状态修改 57 2.3.3 银行指令修改复核 60 2.4 结算查询 62 2.4.1 付款申请查询 62 2.4.2 银行指令查询 64  【功能描述】 资金结算模块是整个资金管理系统平台的核心功能，主要实现整个资金管理平台的三类资金业务的付款管理（包括对内结算和对外结算）。 对内结算涉及业务包括资金上划、资金下拨、资金内转。 对外结算涉及业务包括业务支出-非车险赔款、业务支出-车险赔款、费用支出。 对外付款业务分为从核心业务系统发起，从费控系统发起，从HR系统发起和从资金系统发起几种处理方式。 【使用对象】 机构出纳（资金管理员）：负责本公司对下级资金下拨申请，本公司上划、机构内转、费用支出、业务支出申请，上述业务的复核，指令发送。 财务经理：负责对本公司及下级公司出纳岗（资金管理员）提交的申请进行审批。 总部机关资金管理岗：负责总公司的机构内转，费用支出申请，复核，指令发送。 总部机构资金管理岗：负责总公司及下级公司提交的申请进行审批。 总部财务部资金处负责人：负责总公司及下级公司提交的申请进行审批。 【系统通用功能描述】 系统登录 录入操作 列表翻页 必输项 日期选择 放大镜 系统登录 资金系统使用浏览器方式进行访问。打开浏览器，在地址栏输入访问地址：25/ 显示如下： 登录前IE设置请参考《IE登录资金系统设置方法》文档。 录入操作 业务录入时，系统提供回车操作，当前输入框录入完成之后拍回车即可自动跳转到下一个需要输入的栏位。 列表翻页 系统中对于列表页面，为减少负载，提高效率，系统提供翻页支持，如图： 系统列出查询范围内的所有记录条数，显示当前页码（默认第一页），显示每页行数（默认每页10行）。可以通过点击或者在 输入行数并点击 改变页面显示的行数。通过在 中选择页码进行快速翻页查看。 必输项 系统操作区内所有页面中有红色“*”项为必输(选)项，如果必输(选)项不输则系统将提示不能为保存。 日期选择 系统中如果有需要录入日期的输入框，如：，系统提供日历控件进行选择，点击输入框后面的 ，系统弹出日历选择框 供用户选择日期（默认显示系统当前日期，并以红色字体显示），点击日期，即可自动填入输入框。 放大镜 放大镜功能为数据录入助手，如：在放大镜之前的输入框中拍回车或点击系统自动显示该输入框待选数据，如果在输入框中录入数据后拍回车或点击可以对放大镜中的待选数据进行模糊查询，带有放大镜的输入框中所录入的数据一般需要从放大镜中选择才能被系统识别，否则将提示数据错误。 对内结算 【说明】 系统内资金下拨 总公司根据分公司提交的全辖的资金计划，下拨到分手公司的支出户。再由分公司分配资金到下级公司。 分公司提交资金下拨申请，选择“资金下拨”。 操作步骤：新增资金下拨单据(提交申请(审批(复核(发送指令。 系统内自动上划 由总部管理员设置资金自动归集的策略，即设置相应归集时间，归集方式，归集的账户等信息。其中归集方式可以是按照账户余额全额归集，或是账户余额留存多少金额等方式进行归集。 系统自动判断是否需要满足自动归集条件，如果达到自动归集的条件，系统将自动生成相应付款单，和对应的银行支付指令。 得到银行返回的付款成功信息后，由总部经办岗在资金系统中生成相应的付款凭证。并且资金系统会自动将生成的相关凭证导入到总账系统中。 系统内手工上划 下级机构在系统内录入上划申请，机构审批完成后，总部进行复核，系统自动生成上划指令。 上划的指令成功后，系统自动生成相关凭证，导入到总账系统。 操作步骤：新增上划单据(提交申请(审批(复核(发送指令。 系统外上划 总部和银行签署归集