公司收银员管理规章制度.docVIP

公司收银员管理制度 第一章 总 则 为了加强企业的资金管理，保障企业财产安全，规范收银员的管理工作，特制定本制度遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导安排。工作认真，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力快速、准确地收取款熟运、营消费情况答顾客咨询消费完毕顾客致意，回顾客打印单呈示给顾客结。收款要求吐字清晰，严格遵守唱收唱付的原则，提醒客当面清点，交付无误后向客人别，使其满意离去。严禁、甩、、丢。保持头脑清醒，转程序，保转成功和无遗漏单结客集中时，请顾客稍候并提高结速度。妥善保管钱物按规定时间。优惠、免单找签。与员保持良好协作防止错负责收银的清洁 ②、必须发型规范、淡妆上岗、坐姿端庄; ③、必须精神饱满、主动热情、微笑待客; ④、必须文明礼貌、使用普通话，文明用语和唱收唱付; ⑤、必须保持收银台干净整齐; ⑥、必须定期核对账款，两者保持一致。 八不准：①、不准在收银台内聊天、嘻笑、打闹； ②、不准在当班时间擅自离台、离岗、停台； ③、不准在收银台内看书、看报、上网等非工作内容； ④、不准以点款、结账为借口，拒收和冷漠顾客； ⑤、不准在收银台工作范围内进行会客、吃东西、喝饮料等私人行为； ⑥、不准踢、蹬、翘、靠、坐收银台等不规范姿势； ⑦、不准出现与顾客争吵辱骂欧打等有损公司形象的行为。 第二十一条 收取现金过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责除财务人员盘点货物或领导例行检查，杜绝非当班员及非员（包括管理人员）进入台。遵企业保密制度，领导批准不得让无关人员动用电脑收银机或翻看企业营业收支情况，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。规定逐项交接，交接要准确；交接不清出现问题，由发现问题时的当班收银员客分批离开结算程序：结伴消费客，如一部分客先走，另一部分客仍在消费，由未走客最终结算，用的方式注明先走客、消费金额、消费截止时间先走客签字，让未走客签字认可保留让未走客结算。2、结伴消费客，如一部分客先走，另一部分客仍在消费，由先走客消费结算，应未走客的保留，以最终结算再消费金额。 收银员填写完《公司缴款登记表》后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员和部门主管的监督下将现金袋放入公司专设的保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C班依此类推，手续不变，直到次日第一班次的收银员将款项上缴给出纳员清点为止。 第四十三条 账单交接程序： 账单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的账单按顺序号排好，用账单分配表包捆好，放到指定位置，供财务部或审计部人员审核使用；另一类是未使用过的，要检查一下和已使用过的账单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在收银账单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的账单退回财务部，并办理退回签字手续。 票据的管理 第四十四条 公司所有票据（即收据和发票）的管理统一归财务部，财务部设票据管理员（可由出纳人员或会计人员兼任）负责票据的购买和领用。收银员领用票据时必须在票据领用登记簿[票据领用登记簿必须包括以下几项内容：领用日期、票据性质（收据或发票）、票据号码、领用人、使用范围、退还日期、接收人]“领用人”栏签名确认。 第四十五条 票据领出后按“谁领用 谁保管”的原则由领用人负责日常使用保管，收银员票据日常交接同样必须设置票据领用登记簿办理交接，不同班次收银员在交接票据时必须按票据领用登记簿内容详细填写并签名确认。 第四十六条 每周营业时间结束后，收银员必须及时与财务部票据管理员按票据编号、内容、金额、开票时间等统计、核对当期票据的使用情况，核对表一式三份，收银员和票据管理员各自留存一份，上报财务部一份。 第四十七条 票据用完后存根退回财务部并办理票据核销手续——由票据管理员清点后在票据领用登记簿“接收人”栏签名确认，然后再办理空白票据的领用手续。 第四十八条 每位收银员领用的票据由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入票据封面背后的票据检查记录栏内。 第四十九条 填制票据金额要凭顾客联的消费单金额填制（经办人在票据的有关项目中要签上姓名的全称），顾客付款清单或消费清单要贴附在票据存根联的后面。 第五十条 核销票据时发现存根联没有附上顾客付款清单