星级酒店财务管理规章制度手册.docVIP

XX商务酒店有限公司 财 务 管 理 制 度 财务管理制度目录 总则 第一部份 财务会计制度 一、财务经理、会计员、出纳员、核算员工作职责 （一）财务经理工作职责 (二）主办会计工作职责 (三）出纳员工作职责 (四）审核专员工作职责 (五）采购经理/采购专员工作职责 (六）收银主管工作职责 (七）成本财产主管工作职责 (八）成本会计工作职责 (九）税务会计工作职责 (十）会计助理工作职责 (十一）ERP专员工作职责 二、财务计划管理规定 三、会计核算管理规定 四、货币资金管理规定 （一）现金管理规定 （二）银行存款管理规定 （三）借支管理规定 五、应收帐款的管理规定 （一）应收帐款的计算 （二）结帐收款 （三）催收贷款 第二部份 收银管理制度 一、收银员职责 二、结帐程序 三、挂帐签单制度 第三部份 仓库管理制度 一、建立后勤仓库 （一）计算库房面积 （二）仓库的温度、湿度要求 （三）仓库的照明要求 （四）仓库的通风要求 （五）对设备、器材的要求 二、仓库主管、仓库员职责 （一）仓库主管职责 （二）仓库员职责 三、仓库管理制度 （一）物料的分类 （二）物料的验收 （三）入库存放 （四）保管与抽查 （五）物资的领发 （六）盘点 （七）记帐 （八）建立档案制度 四、仓库验收工作程序 （一）验收标准 （二）原料验收程序 五、仓库库房管理规定 六、夜总会（酒吧）管理制度 第四部份 采购管理制度 （一）采购计划的编制和审批 （二）申购单提出程序和审批 （三）物资采购 （四）物资验收入库 （五）报销及付款程序 （六）定价程序 （七）退、换货程序 （八）新货物样品鉴定程序 第五部份 其他制度 一、公司的交际接待制度 二、贵价货品（鲍、翅、燕等）的管理规定 第六部份 附则 总则 本制度是根据xx集团财务管理制度和结合本公司具体情况制订。 本制度之规定，是为了加强公司财务管理的和提高公司的整体经营管理效率，使公司的经营管理达到规范化、标准化、制度化运作，实现公司良好的经营效益而。 第一部份 财务会计管理制度 一、财务部组织机构及岗位设置图（详见附件财务部组织机构及岗位设置图） 二、财务部管理职能：财务部负责酒店经营决算、财务管理、财产物资管理、采购管理等强化统一管理的职能部门为酒店经营管理者加强计划、财务、财产和物资管理进行指导、监督和整改，并为增加营业收入、提高经济效益、降低成本和费用当好参谋和助手，不断提高酒店的经济效益积极配合各营业部门和非营业部门科学地制定和审核年度营收、成本、费用和经营利润的预算计划，做好决算工作；及时掌握酒店经营管理和财务信息，按月、季作出经济活动分析，适时提出改善经营管理、加强成本控制提高经济效益的建和措施；严格执行制度，遵守有关财经纪律，不断各项财务管理制度，并督促相关严格贯彻执行；及时完成收支核算，做好财务报表，正确核算营业成本、费用和经营利润，做好财务分析；管理和控制各项资金，做好资金收支计划与平衡工作，严格检查备用金的使用情况，严格执行库存现金限额制度；认真做好各收银点的收银服务与管理，负责并协同营业部门及时催收应收帐款；负责酒店财产和物资采购的审核、登记、检查、调拨以及日常管理工作，最大限度地降低物料采购成本；建立和健全酒店制度，完善，酒店的经营管理。负责编制本公司年度总体经营，会计凭证装订、财会资料档案管理，公司合同营业人员业绩提成计算8、负责监督酒楼财产损失报险、协助理赔工作事项。 9、协助主办会计督促下属对于各种应纳款项，例如:各项税款、水电费、电话费等按时负责缴纳，以免因缴纳不及时损害公司权益。 10、做好现金卷、月饼卷、账单等酒店一切有价单据的领用下发登记结算工作。 11、审核每月的折扣、宴请、接待等相关登记，发现营业人员违规操作应及时上报。 12、协助主办会计监督审核仓库所有进出仓单据是否正确，关注原材料进价金额增减变动，异常情况及时上报。 13、协助主办会计编制月度报表、资产负债明细表、损益表等。 14、负责汇总审核编制营业日报表/月报表上交财务经理和财务中心审核，要求每天10点前完成。 15、完成上级交办的其它工作。 管理对接报表： 1、酒店汇总营业日报表及各营业点营业日报表 2、酒店汇总营业月报表及各营业点营业月报表 3、月度工作总结/下月工作计划 （十一）ERP专员工作职责 直接上级：主办会计/财务经理 1、负责保障对ERP软件与硬件进行有效维护保养，确保酒店的ERP系统 保持良好高效的运行状态。 2、严格遵守财务操作规程，杜绝违章操作行为，维护ERP系统机器设备，发现异常现象及时上报，保证其正常运行并处于良好的工作状态，有效地处理会计业务文字工作和信息存储。 3、负责按财务管理要求编制设定各种销售营业报表和统计数据资料，会计科目资料的设置，保证ERP系统的监控管理符