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最全企业财务内控规章制度
目 录
货币资金内部控制制度
货币资金管理制度 4-8
现金管理制度 9-12
支票及印章的管理制度 13-16
实物资产管理制度
财产清查制度 17-21
低值易耗品管理制度 22-25
材料管理制度 26-36
固定资产管理制度 37-48
对外投资管理制度 49-57
工程项目管理制度 58-67
筹资内部控制制度 68-73
采购与付款内部控制制度 74-79
销售与收款内部控制制度 80-86
成本与费用内部控制制度 87-98
对外担保内部控制制度 99-105
内部会计制度
会计核算 106-120
会计科目使用说明 121-160
资产类科目 121-139
负债类科目 140-147
权益类科目 147-150
成本类科目 150-151
损益类科目 151-160
财务分析 161-178
会计档案管理办法 179-184
财务组织与职能 185-198
会计电算化管理制度 199-226
会计电算化管理制度 199-200
会计电算化操作使用管理制度 201-202
会计电算化硬件设备维护管理制度 203-205
会计电算化软件维护管理制度 206-209
会计电算化帐务管理制度 210-211
会计电算化报表管理制度 212-213
会计电算化档案管理制度 214-216
会计电算化岗位责任制度 217-220
会计电算化基础工作整顿和岗位培训管理制度 221-222
计算机机房安全卫生制度 223-223
预防计算机病毒措施制度 224-225
附录：
1. 发票开票流程图
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