财务管理具体工作任务单财务管理工作任务单任务1财务管理.DOC

《财务管理》 具体工作任务单 财务管理工作任务单 任务1-1　　财务管理目标的确定 工作任务 名　称 具体工作任务描述 1 财务管理岗位认知 　 以小组为单位，讨论什么是财务管理，财务与会计的异同？认识CFO岗位。 2 调查企业财务管理的内容 　 以小组为单位，设计调查方案，每个小组调查身边的一个企业，了解企业的资金运动，企业与有关各方的财务关系。 3 调查企业财务管理目标 以小组为单位，设计调查方案，每个小组调查身边的一个企业， 调查该企业的目标及其财务管理的目标；教师组织课堂讨论，让各小组发言分析各企业财务管理目标有何不同，有何相同之处，进而总结出企业财务管理的目标。 备注 财务管理工作任务单 任务1-2 　财务管理环境分析 工作任务 名　称 具体工作任务描述 1 调查企业财务管理机构的设置 以小组为单位，设计调查方案，每个小组调查身边的一个企业，了解企业财务管理岗位机构以及人员的设置，分析与会计岗位设置有何异同？ 2 调查企业财务管理环境 以小组为单位，设计调查方案，每个小组调查身边的一个企业，了解制约企业财务管理的各种因素，分析并总结这些因素将如何影响企业财务管理目标的实现。 备注 财务管理工作任务单 任务2-1 资金时间价值的运用 工作任务 名　称 具体工作任务描述 1 银行存款本利和的计算 李梅将30 000元存入银行，存期为三年，利率为3.25%，单利计息，请你为她计算到期本利和。 2 国债本利和的计算 　王强2005年1月2日购买了我国凭证式国债100 000元，期限为三年，单利计息，年利率为3.5%，请你为王强计算到期本利和。　 3 设备租金的确定 　 胜利公司融资租入一大型设备，设备价款为500万元，租赁公司要求的报酬率为10%，租多支付方式为每年年末等额支付，租期为10年，请你确定胜利公司每年支付的设备租金。 4 购房现值的确定 王女士准备购买住房，甲开发商出售一套140平方米的住房，要求首付20万元，然后分10年每年年末支付5万元。市场贷款利率为7%。王女士很想知道每年年末支付5万元相当于现在多少钱，好让她与现在3880元每平方米的市场价格进行比较，请你帮助王女士进行筹划。 5 住房基金本利和的计算 天利公司决定连续5年于每年年初为职工存入100万元作为住房基金，银行存款利率为4.25%。利用时间价值知识请你测算一下该公司在第5年末取出的本利和。 备注 财务管理工作任务单 任务2-2 风险衡量 工作任务 名称 具体工作任务描述 1 单项投资风险衡　量 希望公司为生产甲产品准备新上一条线，甲产品投产后预计收益情况和市场销售量有关，其收益和概率分布情况如下表： 甲产品收益概率分布表 市场情况 事件发生的概率 年收益（万元） 销量好销量一般 销量差0.3 0.5 0.2 600 400 200 若市场无风险报酬率为%，风险报酬系数为0.，试甲产品的预期投资报酬率。 负债与所有者权益 现金 5000 应付费用 5000 应收账款 15000 应付账款 10000 存货 30000 短期借款 25000 固定资产净值 30000 公司债券 1000 实收资本 20000 留存收益 1000 资产合计 80000 负债与所有者 权益合计 80000 　　2010年公司的销售收入为100000元，现在还有剩余生产能力，即增加销售收入不需要进行固定资产方面的投资。假定销售凈利率为10％，如果预计2011年的销售收入为120000元，用销售百分率法预测2011年需要增加的资金量。 2 利华华公司在筹资过程中通常采用多种筹资方式，该公司本年进行了以下筹资行为：（1）取得年期借款00万元，年利率％，每年付息一次，到期一次还本，筹资费率为1%。（2）发行年期的债券，票面面值为1 00万元，票面年利率为％，每年付息一次，发行价为1 200万元，发行费用率为％。（3）按面值发行100万元的优先股股票，筹资费用率%，年优先股股利率为10％。（4）发行普通股600万股，每股1元，筹资费用率为5%，第一年末每股发放股利2元，预计未来股利每年增长率为%。当前销售量为10 000件，售价为50元，单位变动成本为20元，固定成本为200 000元，为100 000元，预计下年度的销售量为1 000件即增长0%），固定成本保持不变。 下年度预测需要资金4 00 000元。假设有两种筹资方案可供选择，方案A：发行40 000股普通股，每股面值10元；方案B：采用负债筹资，利率%，所得税税率%，预计下年度EBIT也同比增长0%。经营杠杆财务杠杆复合杠杆。 工作任务 名　称 具体工作任务描述 1 昌盛公司资本结构优化 昌盛公司目前的资本来源包括每股