工银瑞信金融地产行业混合型托管协议.PDF

工银瑞信金融地产行业混合型 证券投资基金 托管协议 基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 二〇一八年三月 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 托管协议 目 录 一、基金托管协议当事人4 二、基金托管协议的依据、目的和原则6 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查7 四、基金管理人对基金托管人的业务核查15 五、基金财产的保管16 六、指令的发送、确认及执行20 七、交易及清算交收安排24 八、基金资产净值计算和会计核算31 九、基金收益分配36 十、基金信息披露37 十一、基金费用39 十二、基金份额持有人名册的保管41 十三、基金有关文件档案的保存42 十四、基金管理人和基金托管人的更换43 十五、禁止行为46 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的