北京城建集团有限责任公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

重要提示 公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任何 评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投资 者购买本企业本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募 集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的超短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定义务，接受 投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 I 北京城建集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 目录 第一章释义 1 第二章风险提示及说明 5 一、与本期超短期融资券相关的投资风险 5 二、与发行人相关的风险 5 第三章发行条款 19 一、主要发行条款 19 二、簿记建档安排 20 三、分销安排 20 四、缴款和结算安排 21 五、登记托管安排 21 六、上市流通安排 21 七、其他 22 第四章募集资金运用 23 第五章发行人基本情况 27 一、发行人概况 27 二、历史沿革 27 三、控股股东及实际控制人 29 四、独立运行情况 29 五、重要权益投资情况 30 六、公司治理结构 39 七、高级管理人员 50 八、基本员工情况 55 九、发行人业务发展状况 56 十、发行人在建工程及拟建工程 105 十一、发行人业务发展规划 107 十二、发行人所属行业状况及发展前景 109 第七章发行人资信状况 187 第八章发行人 2017 年 1-9 月基本情况 190 第九章担保 197 第十章税项 198 一、增值税 198 二、所得税 198 三、印花税 198 第十一章信息披露 200 一、超短期融资券发行前的信息披露 200 二、超短期融资券存续期内重大事项的信息披露200 三、超短期融资券存续期内定期信息披露 201 四、本息兑付事项 201 第十二章违约责任与投资者保护 202 一、违约事项 202 二、违约责任 202 三、投资者保护机制 203 四、不可抗力207 II 北京城建集团有限责任公司 2018 年度第一期超短期融资券募集说明书 五、弃权 208 第十三章发行人承诺 209 第十四章发行的有关机构 210 第十五章备查文件 215 附录一：主要财务指标计算公式 216 III 第一章释义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 与本次发行相关的名词释义 “发行人/公司/北京城建 指 北京城建集团有限责任公司。 /城建集团” “超短期融资券” 指 具有法人资格