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浅谈店面财务管理制度
店面财务管理制度
总 则
1、为了规范店面的财务行为,加强财务管理,特制定本制度。
2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。
3、店面的财务行为,应遵守国家的法律法规和本制度,并接受总经办检查和监督。
4、店面应当建立健全财务核算体系,完善内部经济责任制,提高经济效益,做好财务管理基础工作。
一、资金审批制度
1.总则
所有款项的支付,须经主管领导批准。如果主管领导不在,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;
往来款项的冲转(指非正常经营业务),须主管领导批准;
非正常经营业务调出资金须经过主管领导批准;
用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经主管领导批准。
行政费用支出管理制度
管理人员的费用报销,须经主管领导批准后财务方可报支;
涉及应酬等非正常费用,须主管领导批准。
3.差旅费开支制度
员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;
职员出差根据需要,由经理决定选用交通工具;
职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行: 房租标准为元/日。 伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人元/日;市内交通费每人元/日。
实际报销金额超出补贴标准,需说明原因,报经主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度
车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转账的方式结算;
车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购,以支票支付。需用时应办理领用手续,并由办公室建账予以核销使用;
汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度
办公用具由办公室统一采购、管理;
办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;
办公室财产台账为财务部附设账册;
6.行政费用报销制度
行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;
员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核,并按本章第1条的规定进行审批支付 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用现金者必须填写借款单。借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲账收据给经办人;
支票领用单、借款单必须由经办人填写,主管领导签字,财务审核后,由财务部直接支付;
其他有关费用及成本支出的程序以规定为准。会计:
1) 贯彻执行公司的财务管理制度,并监督制度的执行情况。2) 组织门店财务日常工作,指导和监督出纳、收银员的工作。
3) 协助门店店长把好门店进出货物的环节,审核出入库手续是否齐备,严格执行公司的有关规定,保证货物流转的安全有序。
4) 监督库房定期进行盘点、月终出具盘点报告。
5) 负责财务档案的保管及上交,对财务资料的保密性负有责任。
6) 检查门店出纳现金保管及收银台现金安全情况。
7) 本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。
8) 完成领导交办的其他各项工作。
收银员:
1) 按手写销售专用票金额收取顾客货款,根据不同的收款方式打印销售发票。
2) 按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订,统一交财务保存对账。
3) 正确使用文明用语接待顾客,做到收付,耐心细致的完成每笔交易。
4) 负责门店内的销售结款,准确点收购货款项。确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性。) 负责收款资金的安全,按时上缴款项,记录完整、正确、清晰。
) 核对当日销售票据日报,保证账款相符,并将票据装订成册。
) 本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。
) 完成领导交办的其他工作。
员工录用管理制度
为规范试用期员工的管理和辅导工作,创造良好的试用期工作环境,加速试用员工的成长和进步,特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月,公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。(一)、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定,核算时间从到岗工作之日起计算,日工资为:月工资÷(本月天数-休假天数)2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。(二)、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天,如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假,请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假,请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份,原件待查。2、学历证明复印件一份,原件待查。
?3、县
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