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金碟财务软件手册——项目科目?调汇 核算项目明细表 用以查询各核算项目类别中核算项目的期初余额，本期发生额，本年累计发生额及期末余额各项数据。 一、设定核算项目明细表查询条件 在账务处理窗口中，单击〈核算项目明细表〉按钮，系统即弹出核算项目明细表查询条件设置窗口，如图4-84所示： ? 图4-84 在此窗口中设定核算项目明细表输出的各项条件值，系统将根据所设定的条件生成核算项目明细表数据。 会计期间：选择核算项目明细表输出的会计期间范围。 币别：选择输出何种币别的核算项目明细表。 项目类别：选择要输出的核算项目类别。 项目代码范围：输入要输出的核算项目类别代码的起止范围。可通过 键进行选择，也可通过按F7键选择。 会计科目范围：选择要输出的会计科目的起止范围。可通过键进行选择，也可通过按F7键选择。 汇总下级项目：选择是否要汇总下级核算项目。如选择就单击，其前面的小框变成，则在输出核算项目明细表时，自动汇总下级核算项目；要取消，则再单击即可。 包括未过账凭证：选择是否包括未过账凭证，要选择只需单击，其前面的小框变成，输出核算项目明细表时，会包括未过账的凭证；要取消，再单击即可。 汇总到第XX级科目：用于选择是否按会计科目进行汇总，如选择则单击，其前面的小框变成，再手工录入或通过箭头进行选择要汇总的会计科目的级数，系统自动汇总；如要取消，则再单击即可。 二、浏览、查询核算项目明细表 在核算项目明细表查询条件窗口中，将各项查询条件选择完毕之后，单击〈确认〉按钮，系统立刻弹出核算项目明细表窗口，如下图所示： ? 图4-85 在此窗口中利用光标移动或滚动条来查看、浏览核算项目明细表的数据资料。 此窗口中双击左键可调阅对应的明细账资料。 三、打印 在文件菜单中选择“打印”选项，或单击工具条中的〈打印〉按钮，系统将当前的核算项目明细表从打印机中打印输出。 四、打印预览 在文件菜单中选择“打印预览”选项，或单击工具条中〈打印预览〉按钮，系统将核算项目明细表按打印输出的样式显示在屏幕上，以供查看、调整。 五、退出 在查询及其他处理完成之后，单击〈退出〉按钮即可退出核算项目明细表查询，返回到报表处理窗口。 ? 核算项目科目组合表 此功能用于查询各个期间核算项目会计处理的所有记录，在表中同时显示二维核算项目的期初数、借方发生额、贷方发生额、期末余额。方便查询二维核算项目的数据。 一、设置报表过滤条件 设置核算项目查询条件，如下图： ? 1、? 会计期间：指定会计期间范围内的查询，跨期间时直接按期间累计，而不是分期间汇总 2、? 币别：功能见核算项目明细表。 3、? 项目类别：核算项目类别不选择则默认为第一个核算项目类别往来单位，用户在选择科目范围前必须指定核算项目类别。 4、? 项目代码：不选则默认为指定类别下的所有核算项目。 5、? 显示级次：按指定级次分级显示核算项目汇总数据。 6、? 只显示明细项目：选此项，则项目级次选项不起作用，系统只显示最明细核算项目的数据。 7、? 科目代码：功能见科目日报表。 8、? 只显示明细科目：选此项，核算项目科目组合表按明细科目的方式输出；不选此项，核算项目科目组合表的数据全按一级科目输出。 9、? 按借方合计：选此项，核算项目科目组合表中的合计列按借方减贷方计算。且“按借方合计”、“按贷方合计”不能同时选择，系统默认为“按借方合计”。 10、???? 按贷方合计：选此项，核算项目科目组合表中的合计列按贷方减借方计算。 11、???? 包括未过账凭证：选择此项，则报表数据包括未过账凭证的数据。 注意： “显示级次”和“只显示明细项目”参数只有在“系统维护-账套选项-高级-系统”中勾选了“允许核算项目分级显示”后可用；当未选择此系统参数时，按最明细核算项目列示，不能够实现分级汇总。 核算项目代码范围仅仅影响报表显示结果，不对上级核算项目汇总的数值形成影响。 二、报表视图 核算项目科目组合表，横向显示一级或明细科目，纵向分级显示核算项目的汇总数据 ????????????????????? ?????????????????????? 三、预览、查询、打印、引出核算项目科目组合表 您在这里可以预览、查询，打印和引出核算项目科目组合表。 ? 调汇历史记录 此功能用于查询各个期间期末调汇业务处理的历史记录，在账务处理窗口中，选择“调汇历史记录表”功能，系统即弹出调汇查询条件窗口。如下图示： 在此窗口中设置要查询的调汇历史记录的条件。设置要查询的会计期间范围、币别、以及会计科目范围等项内容。 ? 图4-86 设置完查询条件之后，单击〈确定〉按钮，系统即弹出如下图所示汇率调整历史窗口。在这里您可以查询，打印和引出汇率调整历史。 ? 图4-87 ?对应科目汇总表 此功能用于查询一定期间现金和银行存款对方科目借贷方发生额的