浅谈金蝶k3系统财务培训课程安排及大纲1.docVIP

K/3财务系统课程安排及培训大纲 流程图： K/3财务各子系统之间的数据流程图 系统登录名:administrator、morningstar 一、基础资料维护（系统设置→ 基础资料→公共资料） 010 克 1 011 千克 1000 数量资产组 020 台 1 021 栋 1 022 辆 1 023 套 1 数量产品组 030 片 1 031 盒 10 4、新增“客户”资料： 代码 名称 01 华北区 01.01 华北电子公司 02 东北区 02.01 辽宁电子厂 5、新增“部门”资料： 代码 名称 部门属性 001 人事部 非车间 002 市场部 非车间 003 财务部 非车间 004 生产部 车间 005 采购部 非车间 006 仓储部 非车间 6、新增“职员”资料： 代码 名称 部门 001 杨峥 人事部 002 李丹 市场部 003 贾全 财务部 004 陈林 生产部 005 崔小燕 采购部 006 黄佳 仓储部 7、新增“供应商”资料： 代码 名称 01 华东区 01.01 上海电线电缆厂 01.02 苏州电子厂 8、新增“物料”资料： 代码 名称 属性 计量单位 计价方法 存货科目 销售收入科目 销售成本科目 01 CPU 外购 片 加权平均法 原材料 其他业务收入 其他业务成本 02 绿色牌电脑 自制 台 加权平均法 库存商品 主营业务收入 主营业务成本 9、新增“仓库”资料： 代码 名称 01 原材料仓 02 半成品仓 03 产成品仓 04 代管仓 05 赠品仓 06 待检仓 二、基础资料维护（财务会计→固定资产管理→基础资料） 1、卡片类别管理 代码 名称 使用年限 净残值率 计量单位 预设 折旧 方法 固定资产科目 累计折旧科目 减值准备科目 卡片编码规则 是否计提折旧 001 房屋建筑物 70 5% 栋 平均年 限法 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 FW- 不管使用状态如何一定提折旧 002 交通设备 10 3% 辆 平均年 限法 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 JT- 由使用状态决定是否提折旧 003 生产设备 20 3% 台 平均年 限法 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 SC- 由使用状态决定是否提折旧 004 办公类 5 5% 台 平均年 限法 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 BG- 由使用状态决定是否提折旧 005 IT软件 10 套 平均年 限法 无形资产 累计摊销 无形资产减值准备 RJ- 由使用状态决定是否提折旧 三、设置总账系统参数（系统设置→系统设置→总账→系统参数）（注意不要漏掉！！！！） 本年利润科目、利润分配科目 四、初始余额录入（系统设置→初始化→总账→初始数据录入→平衡→结束初始化） 科目代码 科目名称 方向 期初余额 1001 库存现金 借 110520 1002 银行存款 借 1209130 1121 应收票据 借 64300 1122 应收账款 借 60000 1221 其他应收款 借 3000 1403 原材料 借 386350 1401 材料采购 借 20 1405 库存商品 借 1050000 1601 固定资产 借 1823000 1602 累计折旧 贷 540000 1604 在建工程 借 73740 2202 应付账款 贷 13300 2001 短期借款 贷 534000 2211 应付职工薪酬 贷 15000 2221 应交税金 贷 2500 4001 实收资本 贷 3636860 4103 本年利润 贷 38400 合 计 合 计 借：4780060贷：4780060 五、业务处理 1、凭证录入（财务会计→总账→凭证录入） 日期 凭证号 摘要 科目 方向 金额 1-1 记1 提现（现金支票号123） 库存现金 借 10000 银行存款 贷 10000 1-1 记2 获取短期贷款 库存现金 借 2000000 短期借款 贷 2000000 1-1 记3 支付短期贷款利息 财务费用-短期贷款利息 借 200000 库存现金 贷 200000 1-5 记4 收个人欠款 库存现金 借 3000 其他应收款 贷 3000 1-10 记5 购物（100片*2）（建行转账，支票号901） 材料采购 借 200 银行存款 贷 200 1-15 记6 接受投资（6.95*20000）（电汇，编号456） 银行存款 借 1000000 实收资本 贷 1000000 1-20 记7 报销通讯费 管理费用-