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企业内训：企业现金流管理技巧明阳天下拓展培训主题：营运资本运作管理 企业现金流量分析 应收账款控制管理天数：2 天【培训收益】帮助您理解现金流在企业运营中的重要性；帮助您理解企业现金流的创造机理及运用；帮助您从现金流角度看待公司战略的制定；帮助您掌握现金流的分析技术；帮助您建立企业现金流预警指标；帮助您掌握现金流入、流出的管理与控制；帮助您理解、掌握营运资本的概念及运作；帮助您理解现金流危机的原因及改善现金流的方法；帮助您掌握现金短缺的解决之道；帮助您了解融资渠道及银行关系管理；帮助您了解现金内控管理及冗余现金的投资渠道；帮助您了解企业的资金管理组织模式。1、营运资金需求与来源对净现金的影响；2、营运资金需求水平的影响因素分析；3、业务增长与资金需求的间的关系分析。课程大纲模块一、现金流流动机理与公司价值1、现金流入、流出企业途径概述；2、净现金流与净利润之间的关系与权衡；3、营运周期与营运资金周期分析；4、企业现金流创造与公司价值模块二：现金流管理分析技术与方法1、现金流量分析概述2、现金流量分析的基础数据的归集与报表；3、现金流量的定性分析揭秘企业运营的实际状况；4、现金流量的结构性分析；5、现金流量趋势性分析；6、现金流量的指标分析—偿债能力分析；7、现金流量的指标分析—盈利能力及质量分析；8、现金流量的指标分析—发展潜力（成长性）及支付能力分析9、现金流量的指标分析—运营效