知名连锁费用报销制度.docVIP

********有限公司 费 用 开 支 报 销 规 定 （后勤部门适用） 目 录 目 录 …………………………………………1 标准…………………………………3 签名证明 …………………………10 报销程序 …………………………12 票据要求 …………………………15 补 充 附表 ………………………………19 为了加强公司财务管理，合理利用资源，提高公司竞争力，特制定本规定。 本规定财务部有权根据公司经营需要，经董事会批准对规定作出补充或修订。 本规定自董事会批准之日起开始实行，此前规定如有与本规定相抵触的，以本规定为准。 第一章 标 准 交通费： 职员外勤市内交通费、长途汽车费据实报销。 摩的费： 职员外勤，如有公交车驶达目的地的，不许报销摩的费。如无公交车驶达目的地的，或需要转车的，根据需要可坐摩的，但原则上不超过5元。特殊者需详细写明原因。能否坐摩的一般以步行10分钟能否到达目的地为准。即10分钟内步行能到者不得报销摩托车费。 的士费： 一般情况下职员外勤不可乘坐的士，更不能以赶时间、不识路为理由乘坐。但有下列情形者例外： 不乘的士有损公司形象。例如：陪同政府部门人员外勤时。 不乘的士会损坏所携重要物品或不安全时。例如：携有不能挤压、碰撞之物品或带有大额现金。 遇有突发的、特别紧急的、不及时到达会造成严重后果的情况。 乘的士费用比使用其它交通工具费用更少或相当时。例如：几个人同时出差时。但须注明乘坐的士的相关人员姓名。 无公交车及摩的可乘坐时。 部门经理及以上人员有权自主决定乘坐的士，但要有更有效利用资源的理由。 ★ 职员乘坐的士时必须取得真实金额的士票；报销时的士车票上须详细注明打的原因、时间、路线等并经分管董事会成员在原始单据上签名。如属上述第四种情况之的士票由部门负责人签名即可报销。 火车费： 职员外勤如需乘坐火车时所发生的费用应据实报销。原则上乘坐火车连续超过8小时方可购买硬卧票；但随同董事会成员一起出差者除外。 轮船票： 职员外勤如需乘坐轮船时所发生的费用应据实报销。原则上乘坐轮船时只能坐普通仓，但随同董事会成员一起出差者除外。 飞机票： 职员外勤如需乘坐飞机时所发生的费用应据实报销。原则上只能坐经济仓，但随同董事会成员一起出差时除外。且所发生的差费需给主管副总签名方可报销。 误餐费： 职员外勤原则上必须在本公司餐厅就餐，并取得电脑打单方可报销，餐费标准为每人每餐一个套餐价格（总监、部门经理每人每餐20元）；对于在非本公司餐厅就餐人员餐费标准为每人每餐10元（部门负责人、副经理每人每餐15元，总监、部门经理每人每餐20元）。 住宿费： 职员因公出差所发生的住宿费标准为：四职等职员60元/天、五职等职员80元/天、六职等职员100元/天、七职等职员120元/天、八职等职员150元/天、九职等职员250元/天。所有住宿费均须分管董事会成员签名。 健康证费： 入职满一年的职员工办理健康证费用可按实际金额（含培训费）予以报销。 教育训练费：凡因需要举行的管理课程活动均须严格按公司标准报销。具体见公司相关发文。相关职员报销课程费用时需注明参加人数、人员姓名及课程类别。职员工外训所发生费用须主管副总签批方可报销。 员工活动费：总部各部门、中心每年可组织两次员工旅游活动（指含有员工的各部门，中心），费用标准为每人每次40元；两次晚会，费用标准为每人每次20元（配送中心的两次晚会活动与总部一起由人力资源部统一组织，标准同总部）；以上四次活动计费指标为各部门、中心的员工。其中，两次旅游活动人力资源部与工程部每次均可加多3个组织者指标。加工中心可加多“所有生产及设备管理职员、部门负责人”之指标。配送中心可加多“所有仓储管理职员及部门负责人”之指标。 职员活动费：各部门、中心每年可组织一次春游、一次秋游、两次晚会。计费指标为各部门、中心的所有职员，费用标准为：春游每人每次100元，秋游每人每次250元，晚会活动每人每次30元。 注：各部门/中心举行活动可邀请公司独立核算单位相关人员参加并列入计费指标，但必须经过董事会成员审批以后才可列入计费指标：董事会成员出席任何活动均按普通成员列入计费指标。 利是费： 每逢春节，职员可获得50元开工利是；员工可获得30元开工利是。 交际应酬费：各部门、中心凡招待有业务往来的外单位发生的招待费用需给主管副总批准，并在单据上签名方可报销。 工伤事故费：因工作而发生的工伤事故必须取得支出票据，金额大于300元的，要写明原因经分管董事会成员签名确认方可报销。 工地房租金：工程部因筹建新店或改扩建分店而发生的工程人员房租按实际发生额报销，费用票据须