旅游地产--桂林世纪冰川温泉水城招商推介书幻灯片教程.ppt

钟乳洞的现况价值 　（一）投资估算： 表格 ：建设项目投资估算表（不包括土地征用与租赁部分） 序号 名 称 规 模 备注 预 算 投 资 项目配套基础设施建设 1 景区道路系统 ? ? 460万元 2 基础绿化抚育 ? 包括道路绿化 1000万元 3 消防设施 整个景区的消防设施 ? 30万元 4 电力安装系统 ? ? 500万元 5 电讯系统 ? ? 100万元 6 停车场系统 ? 含周围环境改造 100万元 7 不可预见费用 ? ? 500万元 分区项目建设 7 入口景观区 ? 主要是建筑设施 50万元 8 温泉休闲区 ? 主要是建筑设施 150万元 9 岩洞区 ? ? 500万元 项目总计：3390万元 钟乳洞的现况价值 3 经济效益分析 （一）游客消费分析： 根据广西其他旅游消费调查报告数据，结合世纪冰川本景区的实际情况，游人进入景区后，人均主要消费如下：门票50元、其他费用50元（包括购买纪念品与土特产，参加运动活动等），共计100元。 　（二）营业收入及利润分析： 根据市场分析，营业开始阶段，第一年游客量为10万人次计算（因试开业，留宿客人不足），每人每天150元消费，其后每年游客按17%递增，则第一期总营业额为1500万元。第二期年接待游客11.7万人次，计算第二期总营业额为1755 万元年均收入。因钟乳洞的年环境容量为60万人/年，并且其经营经过若干年后便会走向稳定性经营，其游客人数也稳定到一定的数量。 本项目支出费用包括编制职工工资费用、营业性支出、税收还本利息以及其他费用开支等，利润按20%计，则第一期总利润为300万元，第二期总利润为351万元。在固定资产按20年折旧的情况下，约在第8年前期的所有投资。 钟乳洞的现况价值 年份 人均消费（元） 人数（万人） 营业额（万元） 净利润（万元） 净利润累计（万元） 1 100 6 600 120 120 2 100 7 720 144 264 3 100 9 864 173 437 4 100 10 1037 207 644 5 100 12 1244 249 893 6 100 15 1493 299 1192 7 100 18 1792 358 1550 8 100 21 2150 430 1980 9 100 26 2580 516 2496 10 100 31 3096 619 3115 11 100 35 3500 700 3815 12 100 35 3500 700 4515 13 100 35 3500 700 5215 14 100 35 3500 700 5915 15 100 35 3500 700 6615 16 100 35 3500 700 7315 17 100 35 3500 700 8015 18 100 35 3500 700 8715 19 100 35 3500 700 9415 20 100 35 3500 700 10115 …… …… …… …… …… …… 表格：钟乳洞每年收益表 钟乳洞的现况价值 4 钟乳洞的市值 根据公式得出结果：钟乳洞的市值为3231.336万元 自营酒店的现况价值 1 酒店年经营收入的计算 　　根据市场调查，桂林市四星级以上酒店及周边县市酒店的客房平均折扣率一般在45%～65%之间，客房年平均入住率一般在50%～70%之间。项目周边同类型酒店的折后房价约为300元/间，另外加收10%的客房服务费，平均折扣率在55%～60%之间。由于本项目设计配套齐全，旅游配套资源丰富，项目内酒店客房平均折后价格定为350元较为合理，酒店物业的年平均入住率应在70%左右。 自营酒店的现况价值 表格：客房部分年收益具体计算 客房类型 间数（间） 收费（天/间·天） 房价折扣率 折后价元/间·天） 客房服务费率（%） 服务费（元/间·天） 日收入（元） 高级房 200 530 60% 318 10% 30 69600 行政房 20 430 60% 258 10% 20 5560 高级套房 30 630 60% 378 10% 50 12840 小计 250 　 　 　 　 　 88000 日收入总计（元） 88000 　 　 　 　 　 　 平均入住率 60% 　 　 　 　 　 　 年收入总计（元）即：自营酒店客房部分年收入总计为1927.2万元 自营酒店的现况价值 　　根据酒店财务分类，营业成本包括：耗用食品、香烟、酒水等；饮料的原材料、调配料成